LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG WM RF PREV CLASSE DE COTAS DE
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21040553000148
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,3221839
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.57%Patrimônio Líquido
R$ 3.077.193,32
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
18/11/2014
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.76 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | 127.33 | - |
| 2024 | 1.14 | 0.74 | 0.86 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 1.10 | 0.66 | 0.76 | 0.69 | 0.62 | 0.10 | 9.20 | - | 124.17 | - |
| 2023 | 0.09 | -0.30 | 0.84 | 0.64 | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 1.23 | 0.97 | 0.81 | 0.99 | 0.94 | 9.87 | - | 105.28 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.85 | 1.12 | 0.92 | 1.09 | 1.02 | 0.99 | 1.29 | 1.12 | 1.15 | 0.91 | 1.16 | 13.12 | - | 86.84 | - |
| 2021 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.50 | 0.54 | 0.36 | 0.85 | 0.72 | 5.45 | - | 65.17 | - |
| 2020 | 0.32 | 0.17 | -2.43 | 0.06 | 0.54 | 0.50 | 0.78 | 0.36 | 0.20 | 0.11 | 0.31 | 0.44 | 1.33 | - | 56.63 | - |
| 2019 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.47 | 0.43 | 0.35 | 0.41 | 0.20 | -0.09 | 0.35 | 4.75 | - | 54.58 | - |
| 2018 | 0.56 | 0.43 | 0.57 | 0.43 | 0.39 | 0.47 | 0.53 | 0.52 | 0.40 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 5.95 | - | 47.57 | - |
| 2017 | 1.11 | 0.97 | 1.08 | 0.78 | 0.87 | 0.81 | 0.90 | 0.79 | 0.64 | 0.57 | 0.51 | 0.51 | 9.97 | - | 39.28 | - |
| 2016 | 1.22 | 0.93 | 1.22 | 1.08 | 1.06 | 1.22 | 1.15 | 1.19 | 1.13 | 1.01 | 0.86 | 1.12 | 14.02 | - | 26.65 | - |
| 2015 | - | - | 1.02 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.15 | 1.01 | 1.07 | 1.09 | 0.98 | 1.32 | 11.08 | - | 11.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 3.078.285,72
0.17%
DisponibilidadesR$ 5.186,83
0.01%
Valores a receberR$ 201,59
-0.21%
Valores a pagar-R$ 6.480,86
Patrimônio
R$ 3.077.193,32
Cotistas
1
Web
Android
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