LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG WEST ASSET PREV FIM
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21818801000139
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,1694043156
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.75%Patrimônio Líquido
R$ 30.703.403,36
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/03/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | 0.88 | 0.43 | 1.39 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | 4.59 | - | 127.80 | - |
| 2024 | 1.03 | 0.31 | 1.09 | 0.68 | 0.96 | 0.73 | 0.85 | 0.91 | 1.18 | 0.30 | 0.73 | 0.61 | 9.79 | - | 117.80 | - |
| 2023 | -0.74 | -0.00 | 0.53 | 0.50 | 0.94 | 1.12 | 0.89 | -2.32 | 0.54 | 0.56 | 1.96 | 1.58 | 5.63 | - | 98.38 | - |
| 2022 | 0.92 | 0.83 | 1.44 | 0.57 | 1.05 | 0.38 | 0.59 | 1.59 | 1.13 | 1.03 | -0.31 | 0.80 | 10.48 | - | 87.80 | - |
| 2021 | -0.27 | -0.30 | -0.52 | 0.95 | 1.41 | 0.76 | 0.41 | 0.36 | 0.27 | -2.28 | 1.64 | 0.48 | 2.89 | - | 69.99 | - |
| 2020 | 1.16 | -0.03 | -1.57 | 2.27 | 0.09 | 1.26 | 1.90 | -0.77 | -1.32 | -0.37 | 1.48 | 2.36 | 6.54 | - | 65.21 | - |
| 2019 | 2.13 | 0.21 | 0.65 | 0.48 | 0.96 | 0.77 | 0.17 | -0.19 | 0.64 | 1.79 | -0.90 | 1.92 | 8.93 | - | 55.07 | - |
| 2018 | 0.80 | 0.68 | 1.83 | 0.31 | -1.57 | 1.49 | 1.68 | 0.29 | 0.55 | 1.23 | 0.32 | 1.15 | 9.07 | - | 42.36 | - |
| 2017 | 0.96 | 1.21 | 1.07 | 0.58 | -0.12 | 0.74 | 1.15 | 0.85 | 0.97 | 0.22 | 0.04 | 0.69 | 8.68 | - | 30.52 | - |
| 2016 | 1.47 | 1.15 | 1.48 | 1.14 | 1.03 | 1.14 | 1.08 | 1.07 | 0.99 | 1.23 | 0.92 | 1.14 | 14.75 | - | 20.10 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | 2.37 | 1.29 | 0.69 | 4.66 | - | 4.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.46%
Títulos públicosR$ 14.263.877,95
14.00%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.298.630,60
11.76%
DebênturesR$ 3.611.868,54
10.67%
Operações compromissadasR$ 3.276.578,78
10.34%
AGUESR$ 3.174.572,25
7.88%
Cotas de fundosR$ 2.418.698,24
0.87%
Merc Futuro - posic vendR$ 265.759,23
0.84%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 256.618,34
0.18%
Valores a receberR$ 56.455,93
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.871,04
0.00%
Opç compra -posiç lançadasR$ 55,76
-0.36%
Valores a pagar-R$ 109.248,27
-0.36%
Merc Futuro - posic compr-R$ 111.548,12
-2.29%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 701.674,70
Patrimônio
R$ 30.703.403,36
Cotistas
1
Web
Android
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