LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDENCIA FI FINANCEIRO
ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDENCIA FI FINANCEIRO
21818801000139
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2093265
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.28%
Patrimônio Líquido
R$ 28.737.910,46
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/03/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.896.6110.6419.7128.93132.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.900.880.431.391.070.870.89-----6.61-132.20-
20241.030.311.090.680.960.730.850.911.180.300.730.619.79-117.80-
2023-0.74-0.000.530.500.941.120.89-2.320.540.561.961.585.63-98.38-
20220.920.831.440.571.050.380.591.591.131.03-0.310.8010.48-87.80-
2021-0.27-0.30-0.520.951.410.760.410.360.27-2.281.640.482.89-69.99-
20201.16-0.03-1.572.270.091.261.90-0.77-1.32-0.371.482.366.54-65.21-
20192.130.210.650.480.960.770.17-0.190.641.79-0.901.928.93-55.07-
20180.800.681.830.31-1.571.491.680.290.551.230.321.159.07-42.36-
20170.961.211.070.58-0.120.741.150.850.970.220.040.698.68-30.52-
20161.471.151.481.141.031.141.081.070.991.230.921.1414.75-20.10-
2015--------0.242.371.290.694.66-4.66-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.46%
Títulos públicosR$ 13.350.769,05
14.00%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.023.451,73
11.76%
DebênturesR$ 3.380.653,07
10.67%
Operações compromissadasR$ 3.066.827,04
10.34%
AGUESR$ 2.971.350,50
7.88%
Cotas de fundosR$ 2.263.864,13
0.87%
Merc Futuro - posic vendR$ 248.746,53
0.84%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 240.190,79
0.18%
Valores a receberR$ 52.841,88
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.687,25
0.00%
Opç compra -posiç lançadasR$ 52,19
-0.36%
Valores a pagar-R$ 102.254,69
-0.36%
Merc Futuro - posic compr-R$ 104.407,31
-2.29%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 656.756,66
Patrimônio
R$ 28.737.910,46
Cotistas
1
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