LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG VIP II PREV FIM CRED PRIV
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32862204000128
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,46129131
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.50%Patrimônio Líquido
R$ 8.182.780,73
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/05/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Azimut Brasil Wealth Management Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.69 | 0.77 | 0.65 | 1.47 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | 4.76 | - | 41.10 | - |
| 2024 | 0.57 | 0.51 | 0.77 | -0.14 | 0.69 | 0.54 | 0.88 | 0.71 | 0.78 | 0.58 | 0.81 | 0.22 | 7.14 | - | 34.68 | - |
| 2023 | 0.88 | 0.36 | 0.91 | 0.95 | 1.08 | 0.86 | 0.94 | 0.97 | 0.29 | 0.28 | 1.31 | 1.27 | 10.57 | - | 25.71 | - |
| 2022 | -0.44 | 0.45 | 1.55 | 0.32 | 0.92 | 0.77 | 0.67 | 1.01 | 1.42 | 1.13 | 0.35 | 0.95 | 9.47 | - | 13.69 | - |
| 2021 | -0.51 | 0.24 | 0.56 | 1.13 | 0.90 | 0.14 | -1.04 | -0.85 | -0.84 | -1.40 | 0.90 | 0.82 | 0.01 | - | 3.86 | - |
| 2020 | 0.15 | -0.27 | -6.60 | 0.83 | 1.42 | 1.18 | 1.54 | 0.33 | -0.48 | -0.30 | 1.86 | 2.55 | 1.92 | - | 3.85 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | -0.41 | 1.05 | 1.89 | - | 1.89 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.99%
Cotas de fundosR$ 6.791.048,47
7.91%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 647.183,90
5.90%
Títulos públicosR$ 482.571,47
3.29%
Brazilian depos receipt BDRR$ 268.827,75
0.01%
Valores a receberR$ 601,79
0.01%
DisponibilidadesR$ 577,41
-0.10%
Valores a pagar-R$ 8.030,22
Patrimônio
R$ 8.182.780,73
Cotistas
1
Web
Android
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