LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG VIC ILB FIC FI RF
ICATU SEG VIC ILB FIC FI RF
15.240.810/0001-92
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,6013922
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.78%Patrimônio Líquido
R$ 85.298.189,20
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/04/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 | - | 154.63 | - |
| 2024 | -0.56 | 0.33 | -0.05 | -1.20 | 0.92 | -0.52 | 1.53 | 0.74 | -0.44 | -0.89 | -0.13 | -2.24 | -2.54 | - | 151.26 | - |
| 2023 | -0.08 | 1.48 | 2.33 | 2.13 | 2.38 | 1.23 | 0.36 | 0.32 | -2.02 | 0.04 | 2.32 | 2.62 | 13.81 | - | 157.81 | - |
| 2022 | -0.82 | 0.45 | 2.95 | 0.72 | 0.91 | -0.44 | -0.95 | 1.20 | 1.36 | 1.17 | -1.09 | -0.26 | 5.24 | - | 126.53 | - |
| 2021 | -0.93 | -1.68 | -0.61 | 0.55 | 0.99 | 0.37 | -0.53 | -1.32 | -0.59 | -2.57 | 3.35 | 0.12 | -2.93 | - | 115.25 | - |
| 2020 | 0.16 | 0.37 | -7.89 | 0.98 | 1.46 | 1.55 | 4.37 | -1.94 | -1.58 | 0.12 | 1.93 | 4.85 | 3.84 | - | 121.75 | - |
| 2019 | 3.30 | 0.46 | 0.14 | 1.36 | 3.12 | 3.26 | 1.15 | -0.42 | 2.71 | 3.22 | -2.66 | 2.00 | 18.92 | - | 113.55 | - |
| 2018 | 3.27 | 0.51 | 0.89 | -0.22 | -2.87 | -0.21 | 2.03 | -0.38 | 0.26 | 5.47 | 0.60 | 1.47 | 11.12 | - | 79.57 | - |
| 2017 | 1.68 | 3.31 | 1.03 | -0.24 | -0.49 | 0.35 | 3.80 | 1.25 | 1.74 | -0.42 | -0.79 | 0.79 | 12.56 | - | 61.60 | - |
| 2016 | 2.27 | 1.83 | 3.58 | 3.82 | -0.23 | 1.90 | 2.37 | 0.85 | 1.56 | 0.59 | -1.32 | 2.56 | 21.53 | - | 43.57 | - |
| 2015 | 2.71 | 0.67 | -0.03 | 1.81 | 2.29 | -0.41 | -0.88 | -2.62 | -0.40 | 2.46 | 0.69 | 1.67 | 8.10 | - | 18.13 | - |
| 2014 | -2.86 | 4.38 | 0.61 | 2.37 | 4.41 | -0.08 | 1.07 | 5.10 | -3.85 | 2.10 | 2.32 | -2.67 | 13.14 | - | 9.28 | - |
| 2013 | 0.79 | -1.12 | -3.68 | 2.08 | -6.38 | -4.17 | 1.46 | -3.95 | -0.30 | 1.15 | -4.95 | 1.27 | -16.84 | - | -3.41 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 3.90 | 2.59 | 1.13 | 5.26 | 0.16 | 2.20 | 16.15 | - | 16.15 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.96%
Cotas de fundosR$ 85.262.816,04
0.04%
Títulos públicosR$ 36.032,32
0.04%
Operações compromissadasR$ 29.927,39
0.03%
DisponibilidadesR$ 24.105,12
0.00%
Valores a receberR$ 2.467,71
-0.07%
Valores a pagar-R$ 57.156,52
Patrimônio
R$ 85.298.189,20
Cotistas
1
Web
Android
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