LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG UNICO C FC FIM
ICATU SEG UNICO C FC FIM
04.089.399/0001-80
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 9.223,2591814
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.23%
Patrimônio Líquido
R$ 2.396.170,37
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 30-49
Data Inicial
27/11/2000
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.031.106.4619.0014.49824.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.431.14-0.22-1.19-0.221.052.03-----1.1219.18569.83102.40
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-556.47-
20231.99-0.49-0.650.082.182.821.18-0.43-0.15-1.294.222.9512.9599.39562.41108.10
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20222.610.773.46-2.650.88-4.121.502.540.323.31-1.37-0.576.5652.99486.46108.40
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-1.71-2.032.001.042.39-0.50-2.25-1.33-2.29-3.600.560.68-7.00-450.36115.98
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.39-2.58-12.002.553.443.752.28-1.97-2.73-0.996.664.101.5556.36491.78133.80
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20195.71-0.76-0.031.861.542.861.290.441.931.38-0.193.5821.27357.48482.75135.98
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20184.27-0.082.48-0.41-5.55-1.462.79-0.920.556.822.211.4912.30191.89380.54115.50
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.901.791.020.38-0.551.002.482.101.55-0.23-0.492.0013.68137.76327.91108.01
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20160.822.094.552.14-1.761.703.940.950.552.42-2.080.4916.76119.80276.41103.47
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
2015-0.284.060.682.36-1.581.000.12-3.67-1.442.850.22-0.024.1431.22222.38100.13
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.32%
Cotas de fundosR$ 2.379.898,46
0.72%
Operações compromissadasR$ 17.156,17
0.25%
DisponibilidadesR$ 5.879,27
0.01%
Valores a receberR$ 182,76
-0.29%
Valores a pagar-R$ 6.946,27
Patrimônio
R$ 2.396.170,37
Cotistas
1
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