LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG TOP E FIC FI RF
fundo cancelado
ICATU SEG TOP E FIC FI RF
03.499.310/0001-90
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6.569,0911785
Atualizado: 19/07/2017
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 16.743.938,19
Atualizado: 18/07/2017
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
25/08/1999
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU SEGUROS S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.546.0311.4223.3235.52553.24
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20171.021.171.000.610.780.770.54-----6.0498.53282.8390.03
CDI1.080.861.050.790.930.810.46-----6.13-314.16-
20161.210.771.431.091.051.311.131.091.140.940.711.1113.7898.50261.0289.93
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-290.24-
20150.990.720.871.040.980.711.080.34-0.890.920.801.068.9567.50217.3089.67
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-242.34-
2014-0.071.400.470.841.090.780.930.990.000.720.800.578.8581.79191.2394.55
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-202.26-
20130.460.370.450.240.47-0.500.450.140.770.510.440.754.6457.57167.5596.99
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-172.75-
20120.760.630.710.580.620.570.570.560.440.500.480.467.1084.42155.69102.15
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-152.41-
20110.740.730.800.720.850.830.860.930.820.750.780.7910.0386.54138.74104.45
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-132.83-
20100.560.480.620.540.620.690.720.770.740.680.710.808.2284.22116.98107.67
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-108.64-
20090.940.760.860.730.660.640.670.570.580.580.570.608.4768.42100.50111.55
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.8795.45111.29131.18
20080.780.700.730.780.770.830.950.880.910.960.871.0110.6690.26100.34108.70
CDI0.920.800.840.900.870.951.061.011.101.171.001.1112.3890.09
Composição
Última atualização: 21/02/2024
Patrimônio
R$ 16.743.938,19
Cotistas
1
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