LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG TOP C FC FI RF
ICATU SEG TOP C FC FI RF
03.499.625/0001-38
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 8.887,6576032
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.14%
Patrimônio Líquido
R$ 15.062.798,35
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/12/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.473.309.2320.3127.96775.83
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.870.610.700.610.47-------3.3079.33423.9677.39
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-547.80-
20230.690.210.830.640.890.860.880.920.790.590.770.809.2470.91407.2278.02
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-521.92-
20220.610.690.850.670.900.860.861.070.930.930.820.9810.6686.11364.3280.92
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-450.23-
20210.030.020.050.130.210.220.250.290.320.190.590.612.9566.44319.5982.03
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-389.61-
20200.240.10-1.23-0.100.260.230.300.10-0.100.040.080.200.114.00307.5783.40
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-368.80-
20190.510.410.380.440.470.410.380.250.330.21-0.030.264.0968.74307.1286.21
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-356.25-
20180.500.370.580.350.140.370.430.370.380.530.370.484.9877.69291.1288.05
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-330.63-
20170.971.140.960.580.740.731.010.790.620.450.430.439.2192.75272.5789.46
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-304.69-
20161.170.731.391.061.011.271.091.051.100.920.681.0813.3095.07241.1589.94
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-268.13-
20150.950.690.821.010.940.671.030.31-0.930.890.761.028.4563.73201.1090.20
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.95-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.90%
Cotas de fundosR$ 15.047.538,23
0.24%
Operações compromissadasR$ 35.741,65
0.06%
DisponibilidadesR$ 9.735,07
0.00%
Valores a receberR$ 680,90
-0.21%
Valores a pagar-R$ 30.896,90
Patrimônio
R$ 15.062.798,35
Cotistas
1
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