LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FI RF
ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FI RF
28.320.922/0001-03
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,9584015
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.70%Patrimônio Líquido
R$ 24.174.890,84
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
22/08/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | - | 96.17 | - |
| 2024 | 1.08 | 0.71 | 0.89 | 0.73 | 0.77 | 1.11 | 0.91 | 0.92 | 0.80 | 0.87 | 0.79 | 0.75 | 10.83 | - | 92.91 | - |
| 2023 | 1.40 | 1.25 | 1.22 | 0.66 | 0.01 | 0.86 | 1.06 | 0.95 | 0.94 | 0.40 | 0.80 | 0.83 | 10.88 | - | 74.06 | - |
| 2022 | -0.02 | 1.07 | 2.68 | 1.26 | 0.90 | 0.23 | -0.31 | -0.16 | 0.50 | 1.90 | -0.50 | 1.33 | 9.20 | - | 56.98 | - |
| 2021 | -0.15 | -1.43 | 0.09 | 1.50 | 0.54 | -0.31 | -0.17 | -0.00 | 0.96 | -1.47 | 2.72 | 0.87 | 3.12 | - | 43.76 | - |
| 2020 | 0.80 | 0.71 | -2.69 | 0.71 | 3.16 | 1.24 | 1.76 | -0.22 | -0.78 | -0.17 | 1.57 | 2.53 | 8.82 | - | 39.41 | - |
| 2019 | 2.41 | 0.35 | 0.91 | 1.18 | 2.40 | 2.98 | 0.96 | 0.04 | 2.19 | 2.40 | -0.98 | 1.49 | 17.52 | - | 28.11 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | -0.01 | 2.06 | -0.69 | -0.30 | 5.87 | 0.10 | 1.80 | 9.01 | - | 9.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.29%
Títulos públicosR$ 24.245.815,13
0.19%
Operações compromissadasR$ 46.183,41
0.02%
DisponibilidadesR$ 5.883,71
0.01%
Valores a receberR$ 1.463,21
-0.51%
Valores a pagar-R$ 124.455,36
Patrimônio
R$ 24.174.890,84
Cotistas
2
Web
Android
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