LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 CLASSE DE COTAS
ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 CLASSE DE COTAS
28320997000186
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,0258173
Atualizado: 02/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.84%Patrimônio Líquido
R$ 17.623.501,73
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
22/08/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.79 | 0.80 | 0.85 | 1.02 | 0.94 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 0.92 | 0.05 | 11.09 | - | 101.71 | - |
| 2024 | 1.00 | 0.64 | 0.82 | 0.66 | 0.70 | 1.04 | 0.84 | 0.85 | 0.74 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 9.92 | - | 81.57 | - |
| 2023 | 1.32 | 1.20 | 1.14 | 0.60 | -0.06 | 0.79 | 1.00 | 0.87 | 0.87 | 0.33 | 0.74 | 0.76 | 9.98 | - | 65.19 | - |
| 2022 | -0.09 | 1.01 | 2.60 | 1.19 | 0.83 | 0.16 | -0.38 | -0.24 | 0.43 | 1.83 | -0.57 | 1.26 | 8.28 | - | 50.20 | - |
| 2021 | -0.22 | -1.49 | 0.01 | 1.43 | 0.47 | -0.38 | -0.24 | -0.08 | 0.89 | -1.53 | 2.65 | 0.79 | 2.25 | - | 38.71 | - |
| 2020 | 0.71 | 0.65 | -2.75 | 0.64 | 3.09 | 1.17 | 1.68 | -0.29 | -0.85 | -0.24 | 1.50 | 2.46 | 7.91 | - | 35.66 | - |
| 2019 | 2.32 | 0.27 | 0.83 | 1.10 | 2.31 | 2.91 | 0.87 | -0.04 | 2.11 | 2.31 | -1.06 | 1.40 | 16.37 | - | 25.71 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | -0.18 | 1.86 | -0.84 | -0.41 | 5.77 | 0.01 | 1.71 | 8.03 | - | 8.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 17.622.567,68
0.57%
Operações compromissadasR$ 99.715,20
0.56%
Valores a receberR$ 98.056,52
0.03%
DisponibilidadesR$ 4.904,48
-1.14%
Valores a pagar-R$ 201.742,39
Patrimônio
R$ 17.623.501,73
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.