LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG TES JURO REAL 2024 FC FI RF
ICATU SEG TES JURO REAL 2024 FC FI RF
28320997000186
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8351162
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.65%Patrimônio Líquido
R$ 16.821.662,57
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
22/08/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | 84.35 | - |
| 2024 | 1.00 | 0.64 | 0.82 | 0.66 | 0.70 | 1.04 | 0.84 | 0.85 | 0.74 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 9.92 | - | 81.57 | - |
| 2023 | 1.32 | 1.20 | 1.14 | 0.60 | -0.06 | 0.79 | 1.00 | 0.87 | 0.87 | 0.33 | 0.74 | 0.76 | 9.98 | - | 65.19 | - |
| 2022 | -0.09 | 1.01 | 2.60 | 1.19 | 0.83 | 0.16 | -0.38 | -0.24 | 0.43 | 1.83 | -0.57 | 1.26 | 8.28 | - | 50.20 | - |
| 2021 | -0.22 | -1.49 | 0.01 | 1.43 | 0.47 | -0.38 | -0.24 | -0.08 | 0.89 | -1.53 | 2.65 | 0.79 | 2.25 | - | 38.71 | - |
| 2020 | 0.71 | 0.65 | -2.75 | 0.64 | 3.09 | 1.17 | 1.68 | -0.29 | -0.85 | -0.24 | 1.50 | 2.46 | 7.91 | - | 35.66 | - |
| 2019 | 2.32 | 0.27 | 0.83 | 1.10 | 2.31 | 2.91 | 0.87 | -0.04 | 2.11 | 2.31 | -1.06 | 1.40 | 16.37 | - | 25.71 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | -0.18 | 1.86 | -0.84 | -0.41 | 5.77 | 0.01 | 1.71 | 8.03 | - | 8.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 16.820.771,02
0.57%
Operações compromissadasR$ 95.178,33
0.56%
Valores a receberR$ 93.595,12
0.03%
DisponibilidadesR$ 4.681,33
-1.14%
Valores a pagar-R$ 192.563,46
Patrimônio
R$ 16.821.662,57
Cotistas
1
Web
Android
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