LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG SOBERANO FI RF PREV
ICATU SEG SOBERANO FI RF PREV
09.613.238/0001-67
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,8783249
Atualizado: 11/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.68%
Patrimônio Líquido
R$ 19.949.913,94
Atualizado: 11/06/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
10/03/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.274.4610.6025.0736.24282.44
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.760.810.840.780.27------4.4595.70282.24107.34
CDI0.970.800.830.890.830.24------4.65-262.94-
20231.110.651.120.891.081.031.001.090.970.940.850.8912.2694.09265.95107.75
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.790.810.930.671.071.031.041.191.101.031.001.1312.45100.57225.99109.26
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.170.080.190.120.280.330.430.470.480.550.600.764.55102.48189.90109.75
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.370.280.330.260.230.210.190.16-0.010.140.130.242.5693.09177.28109.82
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.540.490.470.510.540.470.560.500.460.480.380.375.9299.50170.36110.32
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.580.460.530.510.510.520.540.570.470.540.490.496.3999.69155.25110.78
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.080.871.040.790.930.850.800.790.650.650.560.539.97100.40139.92111.34
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.090.941.131.011.081.171.101.211.101.031.041.1113.8198.71118.17112.23
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.920.811.030.940.981.061.171.101.161.111.041.1613.2299.7091.69114.48
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
94.10%
Títulos públicosR$ 18.773.436,39
5.90%
Operações compromissadasR$ 1.176.523,03
0.02%
DisponibilidadesR$ 3.816,75
0.01%
Valores a receberR$ 1.527,60
-0.03%
Valores a pagar-R$ 5.389,92
Patrimônio
R$ 19.949.913,94
Cotistas
4
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