LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG RIP FIM
ICATU SEG RIP FIM
18999715000165
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,6975277701
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.12%Patrimônio Líquido
R$ 68.482.369,03
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/01/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.25 | 0.20 | 2.33 | 6.15 | -3.60 | - | - | - | - | - | - | - | 6.23 | - | 169.92 | - |
| 2024 | 0.35 | 0.55 | -0.28 | -1.05 | 1.79 | -0.00 | 1.75 | 2.92 | -1.19 | 1.20 | -1.16 | -0.62 | 4.24 | - | 154.09 | - |
| 2023 | 0.70 | 1.03 | 1.58 | 1.32 | 1.49 | 1.02 | 0.74 | 0.81 | -0.07 | 0.36 | 1.53 | 1.52 | 12.70 | - | 143.75 | - |
| 2022 | 0.03 | 0.61 | 1.97 | 0.74 | 0.99 | 0.39 | 0.11 | 1.11 | 1.14 | 1.16 | -0.03 | 0.60 | 9.17 | - | 116.28 | - |
| 2021 | -0.32 | -0.59 | -0.03 | 0.45 | 0.57 | 0.34 | 0.02 | -0.23 | 0.10 | -1.12 | 2.05 | 0.66 | 1.88 | - | 98.12 | - |
| 2020 | 0.31 | 0.30 | -0.79 | 0.49 | 0.68 | 0.80 | 1.59 | -0.53 | -0.50 | 0.15 | 0.88 | 2.11 | 5.59 | - | 94.46 | - |
| 2019 | 1.79 | 0.47 | 0.49 | 0.83 | 1.54 | 1.56 | 0.77 | 0.10 | 1.32 | 1.50 | -0.80 | 0.92 | 10.98 | - | 84.17 | - |
| 2018 | 1.33 | 0.63 | 0.88 | 0.31 | -1.13 | 0.04 | 1.27 | -0.14 | 0.39 | 3.30 | 0.67 | 1.11 | 8.95 | - | 65.94 | - |
| 2017 | 1.24 | 1.69 | 1.04 | 0.44 | 0.28 | 0.67 | 1.86 | 1.01 | 1.02 | 0.22 | 0.17 | 0.72 | 10.85 | - | 52.31 | - |
| 2016 | 1.03 | 0.87 | 1.07 | 0.95 | 1.02 | 1.04 | 1.34 | 1.08 | 1.24 | 0.86 | 0.34 | 1.52 | 13.08 | - | 37.40 | - |
| 2015 | 0.84 | 0.75 | 0.96 | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 1.10 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.97 | 1.09 | 12.25 | - | 21.51 | - |
| 2014 | - | - | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.75 | 0.87 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.77 | 0.87 | 8.25 | - | 8.25 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.12%
Cotas de fundosR$ 59.659.778,58
5.99%
Títulos públicosR$ 4.104.125,78
4.98%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.407.606,46
1.93%
Operações compromissadasR$ 1.318.433,32
0.02%
DisponibilidadesR$ 15.609,75
0.01%
Valores a receberR$ 3.881,96
-0.04%
Valores a pagar-R$ 27.064,27
Patrimônio
R$ 68.482.369,03
Cotistas
1
Web
Android
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