LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG RF FI PREV INFLACAO CURTA
ICATU SEG RF FI PREV INFLACAO CURTA
12.915.221/0001-79
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,1282061
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.78%Patrimônio Líquido
R$ 644.381.929,09
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
25/01/2011
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.20 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.91 | - | 308.05 | - |
| 2024 | 0.62 | 0.50 | 0.69 | -0.08 | 0.99 | 0.59 | 0.74 | 0.50 | 0.43 | 0.75 | 0.47 | -0.17 | 6.19 | - | 300.41 | - |
| 2023 | 1.40 | 1.28 | 1.44 | 1.01 | 0.56 | 0.69 | 0.88 | 0.92 | -0.08 | -0.03 | 1.75 | 1.36 | 11.75 | - | 277.07 | - |
| 2022 | 0.10 | 1.07 | 2.59 | 1.56 | 0.79 | 0.35 | 0.02 | 0.04 | 0.47 | 1.90 | -0.64 | 0.94 | 9.54 | - | 237.42 | - |
| 2021 | 0.08 | -0.62 | 0.27 | 0.89 | 0.68 | -0.13 | -0.02 | 0.11 | 0.98 | -1.22 | 2.52 | 0.79 | 4.37 | - | 208.03 | - |
| 2020 | 0.59 | 0.63 | -1.88 | 0.50 | 2.17 | 1.10 | 1.04 | 0.36 | -0.20 | 0.18 | 1.36 | 1.84 | 7.90 | - | 195.14 | - |
| 2019 | 1.56 | 0.54 | 0.78 | 1.10 | 1.42 | 1.75 | 0.96 | 0.04 | 1.77 | 1.70 | -0.34 | 1.24 | 13.24 | - | 173.53 | - |
| 2018 | 1.33 | 0.55 | 1.67 | 0.43 | -1.64 | 0.43 | 1.48 | -0.23 | 0.86 | 3.17 | 0.16 | 1.37 | 9.93 | - | 141.55 | - |
| 2017 | 1.16 | 1.56 | 1.41 | 0.60 | 0.08 | 0.51 | 2.91 | 1.29 | 1.03 | 0.47 | 0.11 | 0.90 | 12.68 | - | 119.73 | - |
| 2016 | 2.96 | 1.51 | 0.81 | 1.57 | 0.82 | 0.90 | 1.22 | 1.10 | 1.42 | 0.50 | 0.40 | 1.39 | 15.59 | - | 95.00 | - |
| 2015 | 2.04 | 1.22 | 1.02 | 0.46 | 1.67 | 0.87 | 1.79 | -0.51 | 0.74 | 2.50 | 0.49 | 2.11 | 15.34 | - | 68.70 | - |
| 2014 | -0.80 | 2.87 | 0.90 | 1.32 | 1.47 | 1.12 | 0.86 | 1.36 | -0.03 | 0.93 | 1.04 | 0.04 | 11.61 | - | 46.26 | - |
| 2013 | 0.18 | -0.54 | 0.63 | 0.97 | -1.25 | -0.80 | 0.88 | -0.53 | 1.24 | 0.45 | -0.02 | 1.19 | 2.39 | - | 31.05 | - |
| 2012 | 1.83 | 1.44 | 1.11 | 1.73 | 0.69 | 0.75 | 1.70 | 0.65 | 1.65 | 1.83 | 1.00 | 1.39 | 16.95 | - | 27.99 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 1.24 | 3.97 | 1.68 | 0.68 | 1.41 | 0.15 | 9.44 | - | 9.44 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.80%
Títulos públicosR$ 643.123.837,81
0.20%
Operações compromissadasR$ 1.267.763,00
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 29.057,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 11.888,60
0.00%
Valores a receberR$ 7.853,68
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 23.906,99
-0.01%
Valores a pagar-R$ 34.592,97
Patrimônio
R$ 644.381.929,09
Cotistas
27
Web
Android
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