Rentabilidade do ICATU SEG PRIVILEGE RF CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO - 09.321.515/0001-68

LÂMINA DE FUNDO

ICATU SEG PRIVILEGE RF CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO - 09.321.515/0001-68

09.321.515/0001-68

Renda Fixa

Preço da Cota

R$ 4,2220926

Atualizado: 19/02/2026

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 13.91%

Patrimônio Líquido

R$ 1.907.078.821,24

Atualizado: 16/01/2026

Classe ANBIMA

Previdência

Subclasse

Duração Baixa

Tipo ANBIMA

Grau de Invest.Prev.

Data Inicial

21/10/2009

Benchmark

CDI

Administrador

Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.56	0.56	12.32	22.57	36.01	301.74

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2026	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.56	-	301.75	-
2025	0.84	0.87	0.86	0.90	1.10	0.98	1.13	1.08	1.12	1.09	1.01	0.98	12.64	-	299.51	-
2024	1.03	0.72	0.83	0.74	0.70	0.74	0.90	0.70	0.73	0.79	0.70	0.38	9.34	-	254.68	-
2023	0.65	0.15	0.93	0.72	1.03	0.98	1.04	1.09	0.92	0.74	0.91	0.92	10.56	-	224.38	-
2022	0.74	0.82	1.02	0.82	1.05	1.00	0.99	1.23	1.07	1.08	0.94	1.12	12.55	-	193.40	-
2021	0.17	0.16	0.22	0.28	0.36	0.37	0.38	0.44	0.47	0.33	0.74	0.73	4.75	-	160.68	-
2020	0.37	0.20	-1.43	0.04	0.40	0.39	0.52	0.26	0.07	0.15	0.23	0.36	1.56	-	148.86	-
2019	0.56	0.48	0.46	0.51	0.54	0.47	0.51	0.42	0.46	0.32	0.06	0.39	5.30	-	145.04	-
2018	0.55	0.44	0.57	0.45	0.38	0.45	0.49	0.51	0.43	0.51	0.46	0.51	5.90	-	132.71	-
2017	1.07	0.99	1.04	0.68	0.88	0.83	0.91	0.81	0.65	0.60	0.53	0.51	9.92	-	119.74	-
2016	1.14	0.89	1.25	1.02	1.08	1.20	1.15	1.18	1.12	1.02	0.89	1.10	13.85	-	99.91	-
2015	0.96	0.80	0.98	0.99	1.00	0.88	1.16	0.91	0.50	1.05	0.92	1.14	11.89	-	75.59	-
2014	0.55	1.01	0.68	0.84	0.94	0.80	0.99	0.88	0.62	0.88	0.83	0.85	10.33	-	56.93	-
2013	0.54	0.44	0.46	0.60	0.47	0.17	0.66	0.53	0.75	0.73	0.62	0.79	6.97	-	42.24	-
2012	0.88	0.71	0.72	0.76	0.76	0.62	0.64	0.65	0.50	0.63	0.51	0.54	8.21	-	32.97	-
2011	0.86	0.81	0.90	0.78	0.97	0.88	0.93	1.20	0.98	0.83	0.87	0.87	11.44	-	22.88	-
2010	0.66	0.60	0.80	0.55	0.77	0.78	0.70	0.84	0.87	0.81	0.80	0.92	9.49	-	10.27	-
2009												0.71	0.71		0.71

Composição

Última atualização: 21/02/2026

Patrimônio

R$ 1.907.078.821,24

Cotistas

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