LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG PRIVIL COMPOSTO 49 FC FIM
ICATU SEG PRIVIL COMPOSTO 49 FC FIM
09.315.635/0001-52
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,8980708
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.06%Patrimônio Líquido
R$ 105.456.179,88
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 30-49
Data Inicial
21/10/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.78 | 1.64 | -0.32 | -0.65 | -0.46 | 1.04 | 1.34 | - | - | - | - | - | 0.77 | 13.01 | 207.61 | 77.66 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | 2.12 | -1.01 | -0.76 | 0.87 | 3.11 | 4.02 | 1.13 | -0.96 | -0.13 | -1.36 | 6.42 | 3.42 | 17.86 | 137.07 | 205.26 | 83.16 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 3.23 | 1.07 | 3.93 | -4.35 | 1.98 | -5.59 | 2.08 | 3.21 | 0.31 | 3.42 | -1.77 | -0.85 | 6.30 | 50.89 | 159.00 | 76.87 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -1.51 | -1.79 | 2.61 | 1.62 | 3.09 | 0.38 | -2.08 | -1.79 | -3.13 | -4.14 | 0.34 | 1.85 | -4.75 | - | 143.65 | 83.02 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | -0.44 | -3.67 | -15.26 | 4.99 | 4.32 | 4.60 | 4.60 | -1.78 | -2.39 | -0.31 | 7.12 | 4.97 | 4.66 | 169.45 | 155.80 | 96.52 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 5.97 | -0.62 | 0.18 | 0.97 | 1.49 | 2.93 | 0.89 | -0.10 | 2.36 | 1.96 | 0.01 | 4.00 | 21.75 | 365.55 | 144.41 | 93.51 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 5.92 | 0.49 | 0.77 | 0.39 | -6.00 | -2.38 | 4.90 | -1.68 | 1.87 | 6.65 | 1.35 | -0.06 | 12.14 | 189.39 | 100.75 | 71.89 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 3.81 | 2.24 | -0.54 | 0.51 | -1.79 | 0.30 | 3.57 | 3.86 | 2.68 | -0.02 | -1.73 | 3.39 | 17.26 | 173.82 | 79.02 | 62.88 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -1.69 | 3.13 | 7.79 | 4.24 | -4.15 | 3.42 | 5.96 | 1.10 | 0.88 | 5.29 | -2.18 | -0.51 | 25.05 | 179.06 | 52.67 | 50.02 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -1.68 | 4.85 | 0.09 | 4.52 | -1.92 | 0.80 | -0.82 | -4.22 | -1.15 | 1.78 | -0.40 | -0.88 | 0.60 | 4.52 | 22.08 | 27.57 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.59%
Cotas de fundosR$ 105.021.120,41
0.55%
Operações compromissadasR$ 583.938,43
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.780,57
0.00%
Valores a receberR$ 1.945,84
-0.15%
Valores a pagar-R$ 160.601,17
Patrimônio
R$ 105.456.179,88
Cotistas
1
Web
Android
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