LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG PRIVIL COMPOSTO 49 FC FIM
ICATU SEG PRIVIL COMPOSTO 49 FC FIM
09315635000152
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,9585817
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.88%Patrimônio Líquido
R$ 102.259.668,65
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 30-49
Data Inicial
21/10/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.76 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.68 | - | 209.96 | - |
| 2024 | -1.78 | 1.64 | -0.32 | -0.65 | -0.46 | 1.04 | 1.54 | 3.35 | -0.96 | -0.24 | -1.73 | -2.39 | -1.11 | - | 201.87 | - |
| 2023 | 2.12 | -1.01 | -0.76 | 0.87 | 3.11 | 4.02 | 1.13 | -0.96 | -0.13 | -1.36 | 6.42 | 3.42 | 17.86 | - | 205.26 | - |
| 2022 | 3.23 | 1.07 | 3.93 | -4.35 | 1.98 | -5.59 | 2.08 | 3.21 | 0.31 | 3.42 | -1.77 | -0.85 | 6.30 | - | 159.00 | - |
| 2021 | -1.51 | -1.79 | 2.61 | 1.62 | 3.09 | 0.38 | -2.08 | -1.79 | -3.13 | -4.14 | 0.34 | 1.85 | -4.75 | - | 143.65 | - |
| 2020 | -0.44 | -3.67 | -15.26 | 4.99 | 4.32 | 4.60 | 4.60 | -1.78 | -2.39 | -0.31 | 7.12 | 4.97 | 4.66 | - | 155.80 | - |
| 2019 | 5.97 | -0.62 | 0.18 | 0.97 | 1.49 | 2.93 | 0.89 | -0.10 | 2.36 | 1.96 | 0.01 | 4.00 | 21.75 | - | 144.41 | - |
| 2018 | 5.92 | 0.49 | 0.77 | 0.39 | -6.00 | -2.38 | 4.90 | -1.68 | 1.87 | 6.65 | 1.35 | -0.06 | 12.14 | - | 100.75 | - |
| 2017 | 3.81 | 2.24 | -0.54 | 0.51 | -1.79 | 0.30 | 3.57 | 3.86 | 2.68 | -0.02 | -1.73 | 3.39 | 17.26 | - | 79.02 | - |
| 2016 | -1.69 | 3.13 | 7.79 | 4.24 | -4.15 | 3.42 | 5.96 | 1.10 | 0.88 | 5.29 | -2.18 | -0.51 | 25.05 | - | 52.67 | - |
| 2015 | -1.68 | 4.85 | 0.09 | 4.52 | -1.92 | 0.80 | -0.82 | -4.22 | -1.15 | 1.78 | -0.40 | -0.88 | 0.60 | - | 22.08 | - |
| 2014 | -4.40 | 1.31 | 3.65 | 1.89 | 0.42 | 2.11 | 2.54 | 5.27 | -5.77 | 1.12 | 0.67 | -3.86 | 4.41 | - | 21.36 | - |
| 2013 | 0.41 | -1.22 | 0.48 | 0.72 | -0.33 | -4.54 | 1.13 | 0.52 | 2.60 | 2.94 | -1.12 | -1.02 | 0.36 | - | 16.23 | - |
| 2012 | 4.01 | 1.91 | 0.30 | -0.86 | -3.94 | 0.62 | 1.71 | 0.18 | 1.56 | -0.18 | 0.85 | 2.55 | 8.83 | - | 15.81 | - |
| 2011 | -1.57 | 1.34 | 1.17 | -1.58 | -1.00 | -0.41 | -2.68 | -1.62 | -2.78 | 4.76 | -0.26 | 0.70 | -4.09 | - | 6.42 | - |
| 2010 | -1.80 | 0.76 | 2.50 | -1.47 | -2.37 | -2.07 | 5.90 | -1.34 | 3.80 | 0.92 | -1.37 | 1.97 | 5.17 | - | 10.95 | - |
| 2009 | 4.40 | 1.05 | 5.50 | 5.50 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.59%
Cotas de fundosR$ 101.837.796,39
0.55%
Operações compromissadasR$ 566.238,52
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.484,11
0.00%
Valores a receberR$ 1.886,86
-0.15%
Valores a pagar-R$ 155.733,14
Patrimônio
R$ 102.259.668,65
Cotistas
1
Web
Android
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