LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG PRIVIL COMPOSTO 49 FC FIM
ICATU SEG PRIVIL COMPOSTO 49 FC FIM
09.315.635/0001-52
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,9041182
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.30%
Patrimônio Líquido
R$ 106.738.126,73
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 30-49
Data Inicial
21/10/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.85-0.9415.5018.9722.22202.27
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.780.85-----------0.95-202.3680.22
CDI0.970.59----------1.57-252.26-
20232.12-1.01-0.760.873.114.021.13-0.96-0.13-1.366.423.4217.86137.07205.2683.16
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20223.231.073.93-4.351.98-5.592.083.210.313.42-1.77-0.856.3050.89159.0076.87
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-1.51-1.792.611.623.090.38-2.08-1.79-3.13-4.140.341.85-4.75-143.6583.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
2020-0.44-3.67-15.264.994.324.604.60-1.78-2.39-0.317.124.974.66169.45155.8096.52
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20195.97-0.620.180.971.492.930.89-0.102.361.960.014.0021.75365.55144.4193.51
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20185.920.490.770.39-6.00-2.384.90-1.681.876.651.35-0.0612.14189.39100.7571.89
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20173.812.24-0.540.51-1.790.303.573.862.68-0.02-1.733.3917.26173.8279.0262.88
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-1.693.137.794.24-4.153.425.961.100.885.29-2.18-0.5125.05179.0652.6750.02
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-1.684.850.094.52-1.920.80-0.82-4.22-1.151.78-0.40-0.880.604.5222.0827.57
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.59%
Cotas de fundosR$ 106.297.778,59
0.55%
Operações compromissadasR$ 591.036,91
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.899,47
0.00%
Valores a receberR$ 1.969,50
-0.15%
Valores a pagar-R$ 162.553,47
Patrimônio
R$ 106.738.126,73
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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