LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG PRIV JUROS E MOEDAS FIM
ICATU SEG PRIV JUROS E MOEDAS FIM
07.838.652/0001-49
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,8075842
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.51%
Patrimônio Líquido
R$ 37.796.395,08
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
16/06/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.603.029.5622.7231.26274.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.680.590.670.430.60-------3.0173.06253.4388.32
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-286.96-
20231.000.821.210.871.120.920.940.930.550.591.191.0611.7990.48243.1089.49
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-271.65-
20220.600.771.290.661.020.660.831.221.091.130.470.9811.2690.95206.9290.44
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-228.80-
20210.000.010.170.280.290.270.080.200.32-0.160.960.743.2072.07175.8691.32
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-192.58-
20200.220.27-0.340.450.450.451.00-0.05-0.020.030.350.653.51127.64167.3092.87
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-180.14-
20191.050.500.500.620.770.720.540.250.690.81-0.060.477.08118.99158.2491.66
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-172.64-
20180.200.070.890.38-0.480.370.850.230.501.680.410.826.0794.70141.1689.72
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-157.33-
20170.870.800.970.090.830.740.820.730.560.600.470.498.2683.18127.3689.80
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-141.83-
20161.170.920.860.811.110.431.131.061.150.971.080.6511.9585.42110.0291.69
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-119.99-
20150.820.820.910.831.130.761.280.650.371.030.751.1711.0483.2687.6094.21
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-92.99-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.45%
Títulos públicosR$ 33.431.947,07
11.63%
Operações compromissadasR$ 4.396.353,46
0.05%
DisponibilidadesR$ 18.367,40
0.01%
Valores a receberR$ 2.569,36
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 9.733,14
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 13.102,85
-0.08%
Valores a pagar-R$ 30.006,94
Patrimônio
R$ 37.796.395,08
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.