LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG PRE FI RF CRED PRIV FIFE
ICATU SEG PRE FI RF CRED PRIV FIFE
23.352.188/0001-32
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,981308
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.47%Patrimônio Líquido
R$ 94.866.620,95
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
18/11/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.27 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.94 | - | 92.60 | - |
| 2024 | 0.20 | -0.10 | 0.06 | -1.53 | 0.82 | -0.95 | 1.09 | 1.30 | 0.04 | -0.65 | -1.96 | -4.67 | -6.31 | - | 83.54 | - |
| 2023 | 0.35 | -0.12 | 2.84 | 2.11 | 3.49 | 2.63 | 0.51 | 0.84 | -1.42 | 0.36 | 4.13 | 2.16 | 19.25 | - | 95.90 | - |
| 2022 | -1.35 | 0.40 | 1.18 | -1.41 | 0.12 | -0.71 | 1.22 | 3.70 | 1.77 | 1.01 | -3.08 | 1.34 | 4.09 | - | 64.27 | - |
| 2021 | -2.00 | -2.79 | -2.41 | 1.61 | 0.29 | 0.32 | -1.33 | -2.32 | -1.76 | -4.85 | 3.75 | 3.82 | -7.77 | - | 57.82 | - |
| 2020 | 1.15 | 0.89 | -0.17 | 1.40 | 1.80 | 1.11 | 2.20 | -2.02 | -1.86 | -0.45 | 0.45 | 4.83 | 9.54 | - | 71.11 | - |
| 2019 | 1.68 | 0.18 | 0.56 | 0.66 | 2.30 | 2.69 | 1.32 | 0.11 | 1.90 | 2.15 | -0.81 | 0.71 | 14.24 | - | 56.21 | - |
| 2018 | 1.51 | 1.54 | 1.83 | 0.49 | -2.27 | -0.36 | 1.88 | -1.57 | 1.45 | 5.06 | 1.19 | 2.13 | 13.45 | - | 36.74 | - |
| 2017 | 2.70 | 2.29 | 1.56 | 0.37 | 0.02 | 1.52 | 2.93 | 1.12 | 1.78 | -0.29 | 0.07 | 1.53 | 16.69 | - | 20.53 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | -0.25 | 2.13 | 3.29 | - | 3.29 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
85.57%
Títulos públicosR$ 81.176.561,18
14.71%
Operações compromissadasR$ 13.953.132,97
0.01%
DisponibilidadesR$ 12.935,81
0.00%
Valores a receberR$ 3.585,74
-0.03%
Valores a pagar-R$ 26.931,16
-0.27%
Merc Futuro - posic compr-R$ 252.665,51
Patrimônio
R$ 94.866.620,95
Cotistas
12
Web
Android
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