Rentabilidade do ICATU SEG NW MELLON FIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

LÂMINA DE FUNDO

ICATU SEG NW MELLON FIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.06	3.72	4.75	12.97	19.81	248.26

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2012	0.57	0.45	0.55	0.42	0.39	0.30	0.33	0.36	0.24	0.06	-	-	3.73	49.01	115.90	86.01
CDI	0.90	0.89	0.74	0.81	0.70	0.73	0.64	0.68	0.69	0.58	-	-	7.61	-	134.75	-
2011	0.61	0.58	0.63	0.60	0.72	0.67	0.68	0.76	0.64	0.55	0.46	0.54	7.70	66.21	108.13	91.52
CDI	0.93	0.86	0.84	0.92	0.84	0.99	0.95	0.97	1.07	0.94	0.88	0.86	11.63	-	118.15	-
2010	0.41	0.37	0.49	0.44	0.51	0.51	0.57	0.60	0.57	0.49	0.52	0.61	6.26	65.69	93.25	97.73
CDI	0.72	0.66	0.59	0.76	0.66	0.75	0.79	0.86	0.89	0.84	0.81	0.81	9.53	-	95.42	-
2009	0.82	0.64	0.72	0.61	0.57	0.55	0.55	0.44	0.44	0.45	0.45	0.48	6.93	57.37	81.87	104.41
CDI	1.11	1.04	0.85	0.97	0.84	0.77	0.75	0.78	0.69	0.69	0.69	0.66	10.29	112.95	94.63	135.03
2008	0.73	0.58	0.65	0.68	0.67	0.72	0.84	0.81	0.81	0.88	0.77	0.87	9.39	78.45	61.29	80.14
CDI	0.84	0.92	0.80	0.84	0.90	0.87	0.95	1.06	1.01	1.10	1.17	1.00	12.08		78.42
2007	0.88	0.69	0.84	0.75	0.81	0.72	0.75	0.78	0.61	0.68	0.62	0.62	9.11	58.43	70.08	118.41
CDI	0.98	1.08	0.87	1.05	0.94	1.02	0.90	0.97	0.99	0.80	0.92	0.84	11.97	73.12	76.47	136.84
2006	1.23	0.96	1.19	0.90	1.08	1.00	0.95	1.01	0.85	0.88	0.82	0.79	12.30	64.70	47.45	82.37
CDI	1.47	1.43	1.14	1.42	1.08	1.28	1.18	1.17	1.25	1.05	1.09	1.02	15.59		59.19
2005	1.19	1.03	1.35	1.24	1.31	1.37	1.30	1.45	1.32	1.22	1.21	1.27	16.37	102.12	55.88	148.16
CDI	1.48	1.38	1.22	1.52	1.41	1.50	1.58	1.51	1.65	1.50	1.40	1.38	19.01	86.72	57.61	169.67
2004	1.04	0.90	1.31	0.79	0.63	1.33	1.17	1.09	1.10	1.00	1.08	1.29	13.50	56.96	31.30	96.51
CDI	1.37	1.26	1.08	1.37	1.17	1.22	1.22	1.28	1.29	1.24	1.21	1.25	16.03		37.72
2003	2.06	1.82	1.67	1.72	1.86	1.81	1.96	1.63	1.54	1.49	1.21	1.22	21.92	117.28	33.95	181.65
CDI	1.73	1.97	1.83	1.77	1.87	1.96	1.85	2.08	1.76	1.67	1.63	1.34	23.70	240.12	32.43	328.57

Composição

Última atualização: 14/09/2024

Patrimônio

R$ 0,00

Cotistas

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