LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG MODERADO E CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO
ICATU SEG MODERADO E CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO
03537494000136
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 11,9143065
Atualizado: 14/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.13%
Patrimônio Líquido
R$ 168.531.126,86
Atualizado: 17/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
15/03/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.441.228.0119.3032.251049.10
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.780.44----------1.22-359.531097.68
20240.920.650.750.660.620.680.750.630.650.740.650.398.40-353.991080.77
20230.740.240.880.680.940.900.920.970.830.640.810.849.80-318.81973.36
20220.650.730.910.710.950.910.911.120.980.980.871.0311.29-281.43859.23
20210.070.060.100.180.260.270.290.340.370.240.640.663.53-242.74741.11
20200.300.14-1.17-0.040.310.280.350.15-0.060.090.130.250.72-231.05705.42
20190.480.410.390.440.460.390.440.340.390.260.020.324.43-228.68698.18
20180.480.380.500.380.310.390.420.430.370.440.400.455.06-214.74655.62
20171.000.930.960.620.810.760.840.740.580.530.460.459.03-199.58609.34
20161.080.821.170.961.011.131.081.111.060.960.831.0312.95-174.77533.59
20150.890.740.910.920.930.821.080.840.430.990.861.0711.00-143.27437.42
20140.480.940.610.770.870.740.920.810.550.810.770.789.43-119.16363.81
20130.460.380.400.530.400.110.580.450.680.660.550.726.08-100.27306.13
20120.800.650.650.700.690.550.570.570.440.560.440.487.33-88.80271.12
20110.800.750.840.720.890.810.861.130.910.770.810.8010.57-75.90231.73
20100.610.550.740.500.710.720.640.780.800.750.740.848.71-59.09180.41
20090.940.730.930.710.760.710.730.640.550.580.580.658.8566.5446.34141.48
20080.840.830.610.760.760.840.950.890.920.990.831.0210.7365.3540.21116.75
20070.940.790.990.970.920.730.700.640.890.850.420.399.6363.7734.30128.84
20061.431.700.930.800.501.071.061.120.940.980.951.0813.3032.75
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 168.534.396,36
0.15%
Operações compromissadasR$ 253.775,49
0.01%
DisponibilidadesR$ 10.498,89
0.00%
Valores a receberR$ 3.133,13
-0.16%
Valores a pagar-R$ 270.669,26
Patrimônio
R$ 168.531.126,86
Cotistas
1
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