LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG MODERADO E FIC FI RF
ICATU SEG MODERADO E FIC FI RF
03.537.494/0001-36
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 11,1673947
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.81%
Patrimônio Líquido
R$ 163.966.758,05
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
15/03/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.493.519.8021.6230.10984.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.650.750.660.49-------3.5285.44482.2576.26
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-632.34-
20230.740.240.880.680.940.900.920.970.830.640.810.849.8075.21462.4576.65
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-603.36-
20220.650.730.910.710.950.910.911.120.980.980.871.0311.2991.20412.2578.93
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-522.28-
20210.070.060.100.180.260.270.290.340.370.240.640.663.5379.50360.2879.40
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-453.73-
20200.300.14-1.17-0.040.310.280.350.15-0.060.090.130.250.7226.18344.5980.10
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-430.19-
20190.480.410.390.440.460.390.440.340.390.260.020.324.4374.45341.4182.07
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-416.00-
20180.480.380.500.380.310.390.420.430.370.440.400.455.0678.94322.6983.38
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-387.02-
20171.000.930.960.620.810.760.840.740.580.530.460.459.0390.94302.3384.52
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-357.68-
20161.080.821.170.961.011.131.081.111.060.960.831.0312.9592.57269.0185.04
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-316.34-
20150.890.740.910.920.930.821.080.840.430.990.861.0711.0082.96226.7085.47
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-265.24-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 163.969.939,01
0.15%
Operações compromissadasR$ 246.902,42
0.01%
DisponibilidadesR$ 10.214,54
0.00%
Valores a receberR$ 3.048,27
-0.16%
Valores a pagar-R$ 263.338,66
Patrimônio
R$ 163.966.758,05
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.