LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG MINHA APOS 2040 FC DE FIM
ICATU SEG MINHA APOS 2040 FC DE FIM
09.212.329/0001-90
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,019452
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.26%
Patrimônio Líquido
R$ 10.547.837,99
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
15/05/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.53-1.2614.1315.6313.90201.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.790.53-----------1.27-282.58100.56
CDI0.970.59----------1.57-281.00-
20230.86-0.250.251.453.343.290.68-0.89-1.01-1.235.463.5016.31125.17287.50104.50
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-275.11-
20221.910.633.83-3.701.69-4.940.853.150.842.55-1.88-1.313.2626.33233.16100.56
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-231.87-
2021-1.81-2.491.701.302.840.41-2.10-2.35-3.30-4.551.231.07-8.05-222.65114.00
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-195.31-
2020-0.29-2.52-17.484.213.684.655.98-3.00-3.22-0.367.576.903.38122.91250.89137.28
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-182.76-
20197.38-0.47-0.081.653.144.261.25-0.322.942.91-1.933.8827.14456.13239.42136.66
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-175.19-
20186.270.250.86-0.50-6.73-2.394.19-1.370.289.692.080.8913.31207.64166.97104.53
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-159.74-
20173.453.59-0.11-0.29-2.120.173.842.762.61-0.81-1.852.5014.34144.41135.6194.12
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-144.09-
2016-1.203.039.195.05-3.463.235.370.850.963.77-3.071.0426.88192.14106.0686.91
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-122.04-
2015-0.243.76-0.734.90-0.650.00-2.04-5.40-2.222.150.21-0.78-1.44-62.4065.83
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-94.79-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.43%
Cotas de fundosR$ 10.488.221,61
0.75%
Operações compromissadasR$ 79.039,58
0.06%
DisponibilidadesR$ 6.708,30
0.00%
Valores a receberR$ 469,20
-0.25%
Valores a pagar-R$ 26.600,83
Patrimônio
R$ 10.547.837,99
Cotistas
1
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