LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG MINHA APOS 2040 FC DE FIM
ICATU SEG MINHA APOS 2040 FC DE FIM
09.212.329/0001-90
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,9804058
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.99%Patrimônio Líquido
R$ 9.605.969,63
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
15/05/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.79 | 1.11 | -0.47 | -1.10 | 0.01 | 0.20 | 1.41 | - | - | - | - | - | -0.67 | - | 284.91 | 95.83 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 297.32 | - |
| 2023 | 0.86 | -0.25 | 0.25 | 1.45 | 3.34 | 3.29 | 0.68 | -0.89 | -1.01 | -1.23 | 5.46 | 3.50 | 16.31 | 125.17 | 287.50 | 104.50 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 275.11 | - |
| 2022 | 1.91 | 0.63 | 3.83 | -3.70 | 1.69 | -4.94 | 0.85 | 3.15 | 0.84 | 2.55 | -1.88 | -1.31 | 3.26 | 26.33 | 233.16 | 100.56 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 231.87 | - |
| 2021 | -1.81 | -2.49 | 1.70 | 1.30 | 2.84 | 0.41 | -2.10 | -2.35 | -3.30 | -4.55 | 1.23 | 1.07 | -8.05 | - | 222.65 | 114.00 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 195.31 | - |
| 2020 | -0.29 | -2.52 | -17.48 | 4.21 | 3.68 | 4.65 | 5.98 | -3.00 | -3.22 | -0.36 | 7.57 | 6.90 | 3.38 | 122.91 | 250.89 | 137.28 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 182.76 | - |
| 2019 | 7.38 | -0.47 | -0.08 | 1.65 | 3.14 | 4.26 | 1.25 | -0.32 | 2.94 | 2.91 | -1.93 | 3.88 | 27.14 | 456.13 | 239.42 | 136.66 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 175.19 | - |
| 2018 | 6.27 | 0.25 | 0.86 | -0.50 | -6.73 | -2.39 | 4.19 | -1.37 | 0.28 | 9.69 | 2.08 | 0.89 | 13.31 | 207.64 | 166.97 | 104.53 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 159.74 | - |
| 2017 | 3.45 | 3.59 | -0.11 | -0.29 | -2.12 | 0.17 | 3.84 | 2.76 | 2.61 | -0.81 | -1.85 | 2.50 | 14.34 | 144.41 | 135.61 | 94.12 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 144.09 | - |
| 2016 | -1.20 | 3.03 | 9.19 | 5.05 | -3.46 | 3.23 | 5.37 | 0.85 | 0.96 | 3.77 | -3.07 | 1.04 | 26.88 | 192.14 | 106.06 | 86.91 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 122.04 | - |
| 2015 | -0.24 | 3.76 | -0.73 | 4.90 | -0.65 | 0.00 | -2.04 | -5.40 | -2.22 | 2.15 | 0.21 | -0.78 | -1.44 | - | 62.40 | 65.83 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 94.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.43%
Cotas de fundosR$ 9.551.676,69
0.75%
Operações compromissadasR$ 71.981,75
0.06%
DisponibilidadesR$ 6.109,28
0.00%
Valores a receberR$ 427,30
-0.25%
Valores a pagar-R$ 24.225,51
Patrimônio
R$ 9.605.969,63
Cotistas
1
Web
Android
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