LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 CLASSE DE INVESTIMENTO
ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 CLASSE DE INVESTIMENTO
28557951000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8602206
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.87%Patrimônio Líquido
R$ 92.436.762,17
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/09/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.76 | 0.45 | -0.26 | 0.96 | 0.94 | -0.19 | 0.87 | 0.85 | 0.48 | - | - | - | 4.96 | - | 81.66 | - |
| 2024 | 0.70 | 0.53 | 0.77 | -0.12 | 1.03 | 1.01 | 1.35 | 0.50 | -0.11 | 1.27 | 1.73 | -0.60 | 8.34 | - | 73.08 | - |
| 2023 | 1.27 | 1.21 | 0.80 | 0.69 | -0.00 | 0.37 | 0.90 | 0.61 | -0.68 | -0.47 | 1.84 | 1.52 | 8.33 | - | 59.75 | - |
| 2022 | -0.65 | 0.54 | 1.73 | 1.30 | 0.33 | 0.27 | 0.35 | -0.37 | -0.30 | 1.95 | 0.04 | 0.64 | 5.95 | - | 47.47 | - |
| 2021 | 0.26 | -0.36 | 0.74 | 0.75 | 0.42 | -0.75 | 0.28 | 0.12 | 0.98 | -0.57 | 1.98 | 1.00 | 4.93 | - | 39.19 | - |
| 2020 | 0.79 | 0.02 | -1.55 | 1.29 | 1.97 | 1.01 | 0.91 | 0.84 | -0.16 | -0.04 | 1.32 | 1.51 | 8.15 | - | 32.65 | - |
| 2019 | 1.19 | 0.88 | 1.07 | 1.03 | 0.83 | 1.63 | 0.77 | 0.28 | 1.62 | 1.32 | 0.22 | 0.86 | 12.34 | - | 22.65 | - |
| 2018 | 1.14 | 0.10 | 1.24 | 0.73 | -1.13 | 0.62 | 1.35 | 0.48 | 0.59 | 1.62 | 0.46 | 0.66 | 8.12 | - | 9.18 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.89 | 0.98 | - | 0.98 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.70%
Cotas de fundosR$ 88.458.921,74
3.34%
Outras aplicaçõesR$ 3.088.815,45
1.18%
Operações compromissadasR$ 1.088.242,19
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.166,01
0.00%
Valores a receberR$ 1.944,03
-0.22%
Valores a pagar-R$ 204.330,82
Patrimônio
R$ 92.436.762,17
Cotistas
1
Web
Android
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