LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG GENERATION GOLD 2020 FIM
ICATU SEG GENERATION GOLD 2020 FIM
07.897.912/0001-57
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,5925882
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.25%
Patrimônio Líquido
R$ 5.574.844,97
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
23/06/2008
Benchmark
OUTROS
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.192.418.8817.1923.43254.27
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.700.480.650.370.19-------2.4161.01270.1594.65
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-285.42-
2023-1.140.360.760.671.021.050.851.050.420.561.340.888.0862.01261.4496.55
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-270.78-
20220.520.740.740.450.900.690.841.121.120.850.200.919.4676.41234.42102.80
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-228.04-
2021-0.48-0.62-0.320.270.200.270.070.040.210.100.510.650.9020.27205.52107.10
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-191.90-
20200.180.31-2.170.440.890.741.44-0.40-0.68-0.290.141.231.7965.09202.79112.98
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-179.49-
20191.490.190.490.701.421.420.52-0.121.221.28-0.860.738.79147.73197.47114.80
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-172.01-
20181.150.410.890.25-1.110.090.96-0.110.472.310.400.896.76105.46173.43110.65
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-156.73-
20171.141.471.080.450.230.511.910.910.860.310.010.619.9099.70156.12110.51
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-141.27-
20161.871.251.491.630.641.121.220.981.170.660.311.3514.57104.15133.05111.36
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-119.47-
20151.830.730.511.141.650.490.94-0.270.611.680.711.3811.9990.42103.41111.75
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-92.54-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 5.577.339,16
0.11%
DisponibilidadesR$ 6.339,76
0.01%
Valores a receberR$ 385,17
-0.17%
Valores a pagar-R$ 9.219,11
Patrimônio
R$ 5.574.844,97
Cotistas
1
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