LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIV - 34.792.037/0001-11
ICATU SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIV - 34.792.037/0001-11
34.792.037/0001-11
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8273766
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.95%Patrimônio Líquido
R$ 536.932.789,94
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
20/11/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | - | 74.98 | - |
| 2025 | 0.84 | 1.34 | 0.88 | 1.17 | 1.08 | 1.19 | 0.71 | 1.88 | 2.28 | 0.41 | 1.24 | 0.16 | 13.99 | - | 73.88 | - |
| 2024 | 1.42 | 2.44 | 1.28 | -0.11 | 1.09 | 0.28 | 1.03 | 1.27 | 0.82 | 0.54 | -0.31 | -1.02 | 9.04 | - | 52.54 | - |
| 2023 | 0.44 | -0.56 | 0.84 | -0.02 | 2.07 | 1.91 | 1.76 | 1.60 | 0.44 | 0.18 | 1.64 | 1.67 | 12.60 | - | 39.89 | - |
| 2022 | 0.10 | 1.71 | 2.26 | 1.49 | 0.99 | 0.34 | 0.61 | 0.68 | 0.57 | 0.92 | -0.19 | 1.11 | 11.09 | - | 24.24 | - |
| 2021 | 0.86 | -0.29 | 0.61 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.27 | -0.13 | 0.74 | -1.21 | 2.43 | 0.80 | 6.94 | - | 11.84 | - |
| 2020 | 1.30 | 0.22 | -8.58 | 1.31 | 1.66 | 1.55 | 2.98 | -0.08 | -0.35 | 0.74 | 1.58 | 2.68 | 4.58 | - | 4.58 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 536.932.789,94
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.