LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEGUROS CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO D
ICATU SEGUROS CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO D
34792037000111
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6436482
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.94%Patrimônio Líquido
R$ 492.154.845,44
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
20/11/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 1.34 | 0.88 | 1.17 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | 5.62 | - | 61.11 | - |
| 2024 | 1.42 | 2.44 | 1.28 | -0.11 | 1.09 | 0.28 | 1.03 | 1.27 | 0.82 | 0.54 | -0.31 | -1.02 | 9.04 | - | 52.54 | - |
| 2023 | 0.44 | -0.56 | 0.84 | -0.02 | 2.07 | 1.91 | 1.76 | 1.60 | 0.44 | 0.18 | 1.64 | 1.67 | 12.60 | - | 39.89 | - |
| 2022 | 0.10 | 1.71 | 2.26 | 1.49 | 0.99 | 0.34 | 0.61 | 0.68 | 0.57 | 0.92 | -0.19 | 1.11 | 11.09 | - | 24.24 | - |
| 2021 | 0.86 | -0.29 | 0.61 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.27 | -0.13 | 0.74 | -1.21 | 2.43 | 0.80 | 6.94 | - | 11.84 | - |
| 2020 | 1.30 | 0.22 | -8.58 | 1.31 | 1.66 | 1.55 | 2.98 | -0.08 | -0.35 | 0.74 | 1.58 | 2.68 | 4.58 | - | 4.58 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.91%
DebênturesR$ 462.186.355,73
4.64%
Títulos públicosR$ 22.851.541,84
0.84%
Operações compromissadasR$ 4.116.888,57
0.54%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.634.985,72
0.40%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.990.295,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 14.957,73
0.00%
Valores a receberR$ 11.903,38
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.205,19
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 614,43
-0.04%
Valores a pagar-R$ 202.974,08
-0.29%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.449.694,02
Patrimônio
R$ 492.154.845,44
Cotistas
1
Web
Android
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