LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG FOCO MINHA AP 2030 FC FIM
ICATU SEG FOCO MINHA AP 2030 FC FIM
09.212.359/0001-05
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,4094311
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.17%Patrimônio Líquido
R$ 16.263.417,19
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
19/05/2008
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.35 | 0.64 | 0.16 | -0.44 | 0.47 | 0.29 | 0.87 | - | - | - | - | - | 1.64 | 27.70 | 300.37 | 101.15 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 296.95 | - |
| 2023 | 0.77 | 0.42 | 0.86 | 1.13 | 1.75 | 1.72 | 0.68 | 0.08 | -0.45 | -0.44 | 2.96 | 2.09 | 12.14 | 93.17 | 293.91 | 106.97 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 274.77 | - |
| 2022 | 0.74 | 0.67 | 2.70 | -0.95 | 1.08 | -1.83 | 0.34 | 1.54 | 0.71 | 1.80 | -0.98 | -0.15 | 5.72 | 46.20 | 251.26 | 108.51 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 231.56 | - |
| 2021 | -0.90 | -1.50 | 0.60 | 0.79 | 1.48 | 0.13 | -1.02 | -1.17 | -1.20 | -2.64 | 1.71 | 0.68 | -3.09 | - | 232.26 | 119.08 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 195.04 | - |
| 2020 | 0.04 | -0.76 | -9.12 | 2.09 | 2.37 | 2.55 | 3.53 | -1.59 | -1.85 | -0.19 | 4.09 | 4.15 | 4.63 | 168.36 | 242.85 | 133.07 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 182.50 | - |
| 2019 | 4.42 | 0.02 | 0.25 | 1.25 | 2.46 | 2.96 | 0.97 | -0.31 | 2.26 | 2.38 | -1.63 | 2.33 | 18.63 | 313.11 | 227.68 | 130.15 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 174.93 | - |
| 2018 | 3.64 | 0.28 | 1.02 | -0.28 | -4.13 | -1.10 | 2.59 | -0.78 | 0.10 | 6.77 | 1.16 | 1.12 | 10.47 | 163.34 | 176.22 | 110.49 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 159.49 | - |
| 2017 | 2.09 | 2.91 | 0.65 | -0.16 | -1.27 | 0.30 | 3.30 | 1.74 | 1.86 | -0.47 | -0.96 | 1.36 | 11.82 | 119.03 | 150.04 | 104.29 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 143.86 | - |
| 2016 | 0.55 | 2.18 | 5.62 | 3.52 | -1.44 | 2.10 | 3.31 | 0.83 | 1.05 | 1.82 | -1.82 | 1.53 | 20.77 | 148.46 | 123.61 | 101.46 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 121.84 | - |
| 2015 | 1.05 | 2.27 | -0.18 | 2.91 | 0.54 | 0.13 | -0.79 | -3.65 | -1.27 | 2.34 | 0.54 | 0.36 | 4.15 | 31.30 | 85.15 | 90.00 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 94.61 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.73%
Cotas de fundosR$ 16.218.992,04
0.41%
Operações compromissadasR$ 66.952,17
0.06%
Valores a receberR$ 8.956,32
0.05%
DisponibilidadesR$ 8.192,32
-0.24%
Valores a pagar-R$ 39.675,59
Patrimônio
R$ 16.263.417,19
Cotistas
1
Web
Android
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