LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG FOCO MINHA AP 2030 FC FIM
ICATU SEG FOCO MINHA AP 2030 FC FIM
09.212.359/0001-05
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,3706145
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.99%
Patrimônio Líquido
R$ 16.437.786,82
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
19/05/2008
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.220.245.2216.1014.52232.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.350.640.16-0.440.47-0.22------0.265.27294.93100.58
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-293.24-
20230.770.420.861.131.751.720.680.08-0.45-0.442.962.0912.1493.17293.91106.97
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-274.77-
20220.740.672.70-0.951.08-1.830.341.540.711.80-0.98-0.155.7246.20251.26108.51
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-231.56-
2021-0.90-1.500.600.791.480.13-1.02-1.17-1.20-2.641.710.68-3.09-232.26119.08
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-195.04-
20200.04-0.76-9.122.092.372.553.53-1.59-1.85-0.194.094.154.63168.36242.85133.07
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-182.50-
20194.420.020.251.252.462.960.97-0.312.262.38-1.632.3318.63313.11227.68130.15
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-174.93-
20183.640.281.02-0.28-4.13-1.102.59-0.780.106.771.161.1210.47163.34176.22110.49
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-159.49-
20172.092.910.65-0.16-1.270.303.301.741.86-0.47-0.961.3611.82119.03150.04104.29
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-143.86-
20160.552.185.623.52-1.442.103.310.831.051.82-1.821.5320.77148.46123.61101.46
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-121.84-
20151.052.27-0.182.910.540.13-0.79-3.65-1.272.340.540.364.1531.3085.1590.00
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-94.61-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.73%
Cotas de fundosR$ 16.392.885,36
0.41%
Operações compromissadasR$ 67.670,01
0.06%
Valores a receberR$ 9.052,35
0.05%
DisponibilidadesR$ 8.280,16
-0.24%
Valores a pagar-R$ 40.100,97
Patrimônio
R$ 16.437.786,82
Cotistas
1
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