LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG FIA PREV FIFE
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07.376.629/0001-80
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 456,3923755
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.20%Patrimônio Líquido
R$ 249.454.034,88
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
16/11/2005
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.69 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.78 | - | 367.95 | 1928.46 |
| 2024 | -3.90 | 3.08 | -1.08 | -0.92 | -1.80 | 1.98 | 2.40 | 6.48 | -2.12 | -0.73 | -3.65 | -4.03 | -4.75 | - | 350.90 | 1839.10 |
| 2023 | 3.51 | -3.12 | -3.14 | 0.52 | 5.40 | 7.53 | 1.65 | -2.68 | 0.19 | -2.68 | 11.57 | 5.60 | 25.76 | - | 373.39 | 1956.97 |
| 2022 | 6.93 | 1.49 | 5.87 | -9.99 | 3.25 | -11.43 | 4.38 | 6.10 | -0.00 | 5.49 | -2.81 | -2.44 | 4.76 | - | 276.42 | 1448.74 |
| 2021 | -2.96 | -3.31 | 5.95 | 2.84 | 5.97 | 0.73 | -3.96 | -3.32 | -6.89 | -6.83 | -1.72 | 3.15 | -10.89 | - | 259.32 | 1359.12 |
| 2020 | -1.33 | -8.11 | -29.53 | 10.32 | 8.59 | 8.98 | 8.52 | -3.25 | -4.56 | -0.59 | 15.32 | 9.21 | 4.65 | - | 303.23 | 1589.26 |
| 2019 | 10.81 | -1.61 | -0.14 | 1.08 | 1.19 | 4.12 | 1.04 | -0.11 | 3.27 | 2.32 | 0.94 | 7.30 | 33.93 | - | 285.31 | 1495.34 |
| 2018 | 10.89 | 0.59 | 0.28 | 0.61 | -10.86 | -5.05 | 8.92 | -2.96 | 3.51 | 10.24 | 2.59 | -1.35 | 16.27 | - | 187.70 | 983.75 |
| 2017 | 6.83 | 2.94 | -2.40 | 0.76 | -3.43 | 0.22 | 4.61 | 6.96 | 4.50 | -0.11 | -3.30 | 6.37 | 25.74 | - | 147.44 | 772.75 |
| 2016 | -5.85 | 5.10 | 14.74 | 6.99 | -9.20 | 6.44 | 11.12 | 1.41 | 0.66 | 10.57 | -4.53 | -2.47 | 37.10 | - | 96.79 | 507.29 |
| 2015 | -5.27 | 9.31 | -0.39 | 8.62 | -5.42 | 1.06 | -3.16 | -7.66 | -2.86 | 1.24 | -1.46 | -3.47 | -10.42 | - | 43.54 | 228.20 |
| 2014 | -7.94 | -0.07 | 6.74 | 2.73 | -0.97 | 3.58 | 4.53 | 9.34 | -11.13 | 0.92 | 0.36 | -7.87 | -1.93 | - | 60.23 | 315.67 |
| 2013 | 0.41 | -2.84 | 0.61 | 1.01 | -0.80 | -9.02 | 1.72 | 1.86 | 4.68 | 5.67 | -1.65 | -3.16 | -2.33 | - | 63.38 | 332.18 |
| 2012 | 8.29 | 3.39 | -0.04 | -2.60 | -8.60 | 0.67 | 3.04 | -0.18 | 2.78 | -0.95 | 1.36 | 4.91 | 11.68 | - | 67.28 | 352.62 |
| 2011 | -4.11 | 2.26 | 1.52 | -4.02 | -3.17 | -1.78 | -5.77 | -4.47 | -6.63 | 9.76 | -1.50 | 0.64 | -16.90 | - | 49.79 | 260.95 |
| 2010 | -4.44 | 1.08 | 4.92 | -3.68 | -5.77 | -5.00 | 11.96 | -3.51 | 7.46 | 1.15 | -3.64 | 3.24 | 2.08 | - | 80.25 | 420.60 |
| 2009 | 3.72 | -1.11 | 8.22 | 12.55 | 10.44 | -3.62 | 4.81 | 2.17 | 9.51 | 0.59 | 8.53 | 1.54 | 72.86 | 381.87 | 76.58 | 401.36 |
| 2008 | -11.04 | 10.75 | -7.00 | 10.37 | 10.68 | -10.60 | -10.41 | -5.52 | -11.79 | -23.33 | -0.54 | 2.83 | -41.41 | - | -41.41 | - |
| 2007 | 1.11 | 0.32 | 1.08 | 6.88 | 5.01 | 4.61 | 3.19 | -0.88 | 9.78 | 7.65 | -1.76 | 1.76 | 45.46 | 45.46 | ||
| 2006 | 3.91 | 1.13 | 0.73 | 1.78 | -0.12 | 0.92 | 1.31 | 0.94 | 0.80 | 1.98 | 2.16 | 2.11 | 19.08 | 19.08 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
94.08%
AGUESR$ 234.678.124,03
5.00%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 12.470.354,38
0.68%
Operações compromissadasR$ 1.686.277,74
0.47%
Valores a receberR$ 1.184.577,84
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.528,94
-0.23%
Valores a pagar-R$ 573.828,62
Patrimônio
R$ 249.454.034,88
Cotistas
15
Web
Android
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