LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG FIA PREV FIFE
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07.376.629/0001-80
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 449,1239395
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.75%Patrimônio Líquido
R$ 266.149.877,50
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
16/11/2005
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.90 | 3.08 | -1.08 | -0.92 | -1.80 | 1.98 | 2.12 | - | - | - | - | - | -0.71 | - | 583.70 | 155.69 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 374.91 | - |
| 2023 | 3.51 | -3.12 | -3.14 | 0.52 | 5.40 | 7.53 | 1.65 | -2.68 | 0.19 | -2.68 | 11.57 | 5.60 | 25.76 | 197.70 | 588.59 | 168.96 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | 6.93 | 1.49 | 5.87 | -9.99 | 3.25 | -11.43 | 4.38 | 6.10 | -0.00 | 5.49 | -2.81 | -2.44 | 4.76 | 38.45 | 447.54 | 150.85 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -2.96 | -3.31 | 5.95 | 2.84 | 5.97 | 0.73 | -3.96 | -3.32 | -6.89 | -6.83 | -1.72 | 3.15 | -10.89 | - | 422.67 | 167.08 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | -1.33 | -8.11 | -29.53 | 10.32 | 8.59 | 8.98 | 8.52 | -3.25 | -4.56 | -0.59 | 15.32 | 9.21 | 4.65 | 169.09 | 486.54 | 204.45 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 10.81 | -1.61 | -0.14 | 1.08 | 1.19 | 4.12 | 1.04 | -0.11 | 3.27 | 2.32 | 0.94 | 7.30 | 33.93 | 570.25 | 460.48 | 201.14 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 10.89 | 0.59 | 0.28 | 0.61 | -10.86 | -5.05 | 8.92 | -2.96 | 3.51 | 10.24 | 2.59 | -1.35 | 16.27 | 253.82 | 318.49 | 151.33 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 6.83 | 2.94 | -2.40 | 0.76 | -3.43 | 0.22 | 4.61 | 6.96 | 4.50 | -0.11 | -3.30 | 6.37 | 25.74 | 259.21 | 259.93 | 135.55 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | -5.85 | 5.10 | 14.74 | 6.99 | -9.20 | 6.44 | 11.12 | 1.41 | 0.66 | 10.57 | -4.53 | -2.47 | 37.10 | 265.19 | 186.25 | 112.60 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | -5.27 | 9.31 | -0.39 | 8.62 | -5.42 | 1.06 | -3.16 | -7.66 | -2.86 | 1.24 | -1.46 | -3.47 | -10.42 | - | 108.79 | 81.90 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
94.08%
AGUESR$ 250.385.021,81
5.00%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 13.304.989,40
0.68%
Operações compromissadasR$ 1.799.139,53
0.47%
Valores a receberR$ 1.263.861,08
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.099,77
-0.23%
Valores a pagar-R$ 612.234,70
Patrimônio
R$ 266.149.877,50
Cotistas
15
Web
Android
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