LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG FIA PREV FIFE
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07.376.629/0001-80
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 456,2376149
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.78%
Patrimônio Líquido
R$ 282.270.626,66
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
16/11/2005
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.14-2.8021.8918.0021.61367.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.901.14-----------2.80-569.31160.55
CDI0.970.42----------1.39-354.60-
20233.51-3.12-3.140.525.407.531.65-2.680.19-2.6811.575.6025.76197.70588.59168.96
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20226.931.495.87-9.993.25-11.434.386.10-0.005.49-2.81-2.444.7638.45447.54150.85
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-2.96-3.315.952.845.970.73-3.96-3.32-6.89-6.83-1.723.15-10.89-422.67167.08
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
2020-1.33-8.11-29.5310.328.598.988.52-3.25-4.56-0.5915.329.214.65169.09486.54204.45
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
201910.81-1.61-0.141.081.194.121.04-0.113.272.320.947.3033.93570.25460.48201.14
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
201810.890.590.280.61-10.86-5.058.92-2.963.5110.242.59-1.3516.27253.82318.49151.33
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20176.832.94-2.400.76-3.430.224.616.964.50-0.11-3.306.3725.74259.21259.93135.55
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
2016-5.855.1014.746.99-9.206.4411.121.410.6610.57-4.53-2.4737.10265.19186.25112.60
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
2015-5.279.31-0.398.62-5.421.06-3.16-7.66-2.861.24-1.46-3.47-10.42-108.7981.90
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
94.08%
AGUESR$ 265.550.890,63
5.00%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 14.110.875,17
0.68%
Operações compromissadasR$ 1.908.113,76
0.47%
Valores a receberR$ 1.340.413,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.650,95
-0.23%
Valores a pagar-R$ 649.317,88
Patrimônio
R$ 282.270.626,66
Cotistas
16
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.