LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG FI RF PREV INFLACAO LONGA
ICATU SEG FI RF PREV INFLACAO LONGA
08.927.496/0001-55
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,5087696
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.31%Patrimônio Líquido
R$ 127.001.767,99
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
29/10/2007
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.55 | 0.25 | -0.47 | -1.93 | 1.52 | -1.42 | 2.06 | - | - | - | - | - | -1.60 | - | 512.34 | 163.78 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 312.82 | - |
| 2023 | -1.27 | 2.03 | 3.35 | 3.31 | 4.06 | 1.70 | 0.08 | 0.00 | -2.68 | -0.31 | 3.26 | 3.84 | 18.50 | 141.98 | 522.29 | 180.26 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | -1.61 | -0.00 | 3.50 | 0.08 | 1.18 | -1.07 | -1.82 | 2.51 | 2.44 | 0.64 | -1.49 | -1.20 | 3.02 | 24.39 | 425.14 | 173.65 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -1.70 | -2.33 | -1.19 | 0.45 | 1.38 | 0.84 | -0.79 | -2.27 | -1.31 | -3.85 | 4.46 | -0.34 | -6.69 | - | 409.75 | 198.11 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 0.04 | 0.30 | -10.97 | 2.00 | 1.00 | 2.80 | 7.37 | -3.65 | -2.60 | 0.21 | 2.58 | 7.53 | 5.37 | 195.27 | 446.29 | 230.30 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 6.62 | 0.53 | 0.43 | 1.78 | 5.18 | 5.06 | 1.48 | -0.77 | 3.77 | 4.74 | -4.11 | 2.62 | 30.39 | 510.76 | 418.45 | 225.06 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 5.02 | 0.58 | 0.41 | -0.63 | -4.71 | -1.11 | 3.15 | -0.50 | -1.04 | 10.69 | 1.54 | 1.87 | 15.49 | 241.65 | 297.62 | 175.21 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 2.32 | 5.10 | 0.89 | -0.83 | -1.91 | -0.03 | 4.71 | 1.37 | 2.44 | -1.02 | -1.41 | 0.83 | 12.88 | 129.71 | 244.29 | 159.03 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 1.18 | 2.70 | 8.34 | 5.37 | -0.74 | 2.64 | 3.34 | 0.88 | 1.75 | 0.75 | -2.04 | 3.71 | 31.22 | 223.16 | 205.00 | 156.84 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | 3.67 | 0.20 | -1.03 | 3.58 | 3.17 | -0.72 | -1.81 | -4.60 | -1.73 | 2.65 | 1.34 | 1.08 | 5.57 | 42.01 | 132.44 | 129.35 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.99%
Títulos públicosR$ 126.991.531,65
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.944,06
0.00%
Operações compromissadasR$ 6.232,44
0.00%
Valores a receberR$ 4.957,08
-0.01%
Valores a pagar-R$ 8.902,52
Patrimônio
R$ 127.001.767,99
Cotistas
17
Web
Android
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