LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG FI RF PREV INFLACAO LONGA
ICATU SEG FI RF PREV INFLACAO LONGA
08.927.496/0001-55
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,2814552
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.45%Patrimônio Líquido
R$ 117.412.229,97
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
29/10/2007
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.77 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | - | 489.89 | - |
| 2024 | -1.55 | 0.25 | -0.47 | -1.93 | 1.52 | -1.42 | 2.47 | 1.26 | -1.05 | -2.00 | -0.45 | -3.67 | -6.97 | - | 483.65 | - |
| 2023 | -1.27 | 2.03 | 3.35 | 3.31 | 4.06 | 1.70 | 0.08 | 0.00 | -2.68 | -0.31 | 3.26 | 3.84 | 18.50 | - | 527.37 | - |
| 2022 | -1.61 | -0.00 | 3.50 | 0.08 | 1.18 | -1.07 | -1.82 | 2.51 | 2.44 | 0.64 | -1.49 | -1.20 | 3.02 | - | 429.43 | - |
| 2021 | -1.70 | -2.33 | -1.19 | 0.45 | 1.38 | 0.84 | -0.79 | -2.27 | -1.31 | -3.85 | 4.46 | -0.34 | -6.69 | - | 413.91 | - |
| 2020 | 0.04 | 0.30 | -10.97 | 2.00 | 1.00 | 2.80 | 7.37 | -3.65 | -2.60 | 0.21 | 2.58 | 7.53 | 5.37 | - | 450.75 | - |
| 2019 | 6.62 | 0.53 | 0.43 | 1.78 | 5.18 | 5.06 | 1.48 | -0.77 | 3.77 | 4.74 | -4.11 | 2.62 | 30.39 | - | 422.69 | - |
| 2018 | 5.02 | 0.58 | 0.41 | -0.63 | -4.71 | -1.11 | 3.15 | -0.50 | -1.04 | 10.69 | 1.54 | 1.87 | 15.49 | - | 300.86 | - |
| 2017 | 2.32 | 5.10 | 0.89 | -0.83 | -1.91 | -0.03 | 4.71 | 1.37 | 2.44 | -1.02 | -1.41 | 0.83 | 12.88 | - | 247.10 | - |
| 2016 | 1.18 | 2.70 | 8.34 | 5.37 | -0.74 | 2.64 | 3.34 | 0.88 | 1.75 | 0.75 | -2.04 | 3.71 | 31.22 | - | 207.49 | - |
| 2015 | 3.67 | 0.20 | -1.03 | 3.58 | 3.17 | -0.72 | -1.81 | -4.60 | -1.73 | 2.65 | 1.34 | 1.08 | 5.57 | - | 134.33 | - |
| 2014 | -3.82 | 5.44 | 0.56 | 3.13 | 6.26 | -0.62 | 1.33 | 6.95 | -5.37 | 2.77 | 2.74 | -2.98 | 16.68 | - | 121.97 | - |
| 2013 | 0.86 | -1.06 | -3.61 | 2.16 | -6.31 | -4.10 | 1.54 | -3.87 | -0.23 | 1.24 | -5.97 | 1.43 | -16.98 | - | 90.24 | - |
| 2012 | 1.39 | 2.77 | 2.53 | 6.58 | 2.75 | -1.67 | 4.01 | 2.72 | 1.23 | 5.36 | 0.23 | 2.27 | 34.37 | - | 129.15 | - |
| 2011 | -1.60 | 0.51 | 1.32 | 0.39 | 2.08 | -1.00 | 0.27 | 6.98 | -0.35 | 2.37 | 2.58 | 0.50 | 14.69 | - | 70.53 | - |
| 2010 | 1.14 | 2.21 | 2.33 | 1.10 | -1.47 | 1.69 | 1.91 | 3.31 | 0.23 | 2.42 | 1.33 | 3.58 | 21.55 | - | 48.69 | - |
| 2009 | 6.43 | 0.39 | 1.64 | -1.15 | 7.10 | 0.43 | 1.11 | 2.64 | 1.06 | -2.65 | 1.21 | 2.53 | 22.33 | 22.33 | ||
| 2008 | 1.18 | 2.57 | -3.63 | 1.16 | 2.89 | 0.32 | 0.46 | 0.15 | -3.54 | -6.10 | 3.95 | 8.17 | 7.01 | 7.01 | ||
| 2007 | -1.99 | 1.20 | -0.81 | -0.81 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.99%
Títulos públicosR$ 117.402.766,54
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.344,23
0.00%
Operações compromissadasR$ 5.761,84
0.00%
Valores a receberR$ 4.582,79
-0.01%
Valores a pagar-R$ 8.230,32
Patrimônio
R$ 117.412.229,97
Cotistas
17
Web
Android
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