LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG FI RF PREV INFLACAO LONGA
ICATU SEG FI RF PREV INFLACAO LONGA
08.927.496/0001-55
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,5289847
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.40%
Patrimônio Líquido
R$ 131.067.357,97
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
29/10/2007
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.68-2.053.7315.9915.51552.26
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.550.25-0.47-1.931.68--------2.05-509.53166.53
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-305.96-
2023-1.272.033.353.314.061.700.080.00-2.68-0.313.263.8418.50141.98522.29180.26
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
2022-1.61-0.003.500.081.18-1.07-1.822.512.440.64-1.49-1.203.0224.39425.14173.65
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-1.70-2.33-1.190.451.380.84-0.79-2.27-1.31-3.854.46-0.34-6.69-409.75198.11
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.040.30-10.972.001.002.807.37-3.65-2.600.212.587.535.37195.27446.29230.30
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20196.620.530.431.785.185.061.48-0.773.774.74-4.112.6230.39510.76418.45225.06
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20185.020.580.41-0.63-4.71-1.113.15-0.50-1.0410.691.541.8715.49241.65297.62175.21
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20172.325.100.89-0.83-1.91-0.034.711.372.44-1.02-1.410.8312.88129.71244.29159.03
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.182.708.345.37-0.742.643.340.881.750.75-2.043.7131.22223.16205.00156.84
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20153.670.20-1.033.583.17-0.72-1.81-4.60-1.732.651.341.085.5742.01132.44129.35
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.99%
Títulos públicosR$ 131.056.793,94
0.01%
DisponibilidadesR$ 8.198,37
0.00%
Operações compromissadasR$ 6.431,95
0.00%
Valores a receberR$ 5.115,77
-0.01%
Valores a pagar-R$ 9.187,51
Patrimônio
R$ 131.067.357,97
Cotistas
17
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