LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG FI RF PREV
ICATU SEG FI RF PREV
07.376.622/0001-68
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 619,4042848
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.06%
Patrimônio Líquido
R$ 3.736.074.201,04
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
18/11/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.575.9811.2825.4037.96511.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.090.800.910.830.790.840.57-----5.98105.47370.9699.24
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-373.79-
20230.880.341.020.841.111.061.101.170.970.790.971.0011.8590.94344.3998.86
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.790.851.050.831.091.041.041.271.111.111.001.1713.07105.57297.31100.21
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.200.180.250.300.390.400.430.480.500.360.760.805.17116.44251.3899.37
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.430.25-1.050.070.430.410.490.280.070.220.250.392.2581.82234.1198.38
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.620.540.510.570.600.510.580.480.520.410.150.456.10102.52226.7699.05
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.610.490.630.510.440.520.560.570.480.580.520.586.69104.37207.9798.82
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.131.041.110.730.950.890.970.880.710.660.580.5710.71107.85188.6698.39
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.200.941.311.081.141.271.211.251.191.080.951.1714.69105.00160.7397.18
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20151.020.851.051.041.050.941.220.970.561.120.981.2012.6895.63127.3495.87
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
52.02%
Títulos públicosR$ 1.943.496.272,39
22.10%
DebênturesR$ 825.822.065,56
10.85%
Operações compromissadasR$ 405.484.277,68
8.77%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 327.641.527,83
5.19%
Cotas de fundosR$ 194.048.406,26
1.02%
Títulos de crédito privadoR$ 38.022.471,74
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.042.282,43
0.02%
Valores a receberR$ 657.385,61
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.592,40
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 129,30
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 129,30
-0.00%
Valores a pagar-R$ 56.628,73
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 85.462,14
Patrimônio
R$ 3.736.074.201,04
Cotistas
28
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.