LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG FI RF CONSERVADOR PREV
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10.157.661/0001-89
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 605,7317152
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.50%
Patrimônio Líquido
R$ 769.857.477,42
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
08/05/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.634.3411.8526.1136.94289.95
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.080.790.910.870.63-------4.35104.57289.94110.99
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-261.24-
20230.970.391.040.831.091.071.041.141.010.850.900.9811.9191.40273.69110.89
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.800.831.000.811.101.051.051.221.121.101.031.1612.98104.85233.92113.10
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.180.200.270.290.350.370.410.490.500.500.660.815.15115.99195.56113.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.420.27-0.910.020.430.410.440.250.130.200.220.312.2080.00181.08112.18
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.580.510.490.540.570.480.570.500.480.410.250.415.95100.00175.03113.34
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.600.480.570.520.490.510.550.580.490.560.510.536.58102.65159.58113.87
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.110.941.080.790.960.880.870.830.680.660.570.5510.38104.53143.56114.23
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.130.951.211.051.121.221.161.231.131.051.021.1514.28102.07120.65114.59
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.960.831.050.981.011.031.211.131.101.121.041.1913.41101.1393.08116.21
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
48.33%
Títulos públicosR$ 372.093.574,76
21.08%
Operações compromissadasR$ 162.308.051,15
15.68%
DebênturesR$ 120.749.142,89
10.02%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 77.163.938,95
4.12%
Cotas de fundosR$ 31.728.255,54
0.74%
Títulos de crédito privadoR$ 5.697.792,95
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 112.310,80
0.01%
Valores a receberR$ 46.783,77
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.346,39
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 8,05
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 8,05
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.904,61
-0.01%
Valores a pagar-R$ 46.812,01
Patrimônio
R$ 769.857.477,42
Cotistas
7
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