Rentabilidade do ICATU SEG CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO

LÂMINA DE FUNDO

ICATU SEG CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.72	5.93	11.17	24.29	40.14	337.91

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.00	0.91	0.93	1.02	1.22	0.72	-	-	-	-	-	-	5.94	-	337.89	-
2024	1.08	0.79	0.91	0.87	0.80	0.83	0.99	0.85	0.85	0.91	0.79	0.46	10.61	-	313.34	-
2023	0.97	0.39	1.04	0.83	1.09	1.07	1.04	1.14	1.01	0.85	0.90	0.98	11.91	-	273.69	-
2022	0.80	0.83	1.00	0.81	1.10	1.05	1.05	1.22	1.12	1.10	1.03	1.16	12.98	-	233.92	-
2021	0.18	0.20	0.27	0.29	0.35	0.37	0.41	0.49	0.50	0.50	0.66	0.81	5.15	-	195.56	-
2020	0.42	0.27	-0.91	0.02	0.43	0.41	0.44	0.25	0.13	0.20	0.22	0.31	2.20	-	181.08	-
2019	0.58	0.51	0.49	0.54	0.57	0.48	0.57	0.50	0.48	0.41	0.25	0.41	5.95	-	175.03	-
2018	0.60	0.48	0.57	0.52	0.49	0.51	0.55	0.58	0.49	0.56	0.51	0.53	6.58	-	159.58	-
2017	1.11	0.94	1.08	0.79	0.96	0.88	0.87	0.83	0.68	0.66	0.57	0.55	10.38	-	143.56	-
2016	1.13	0.95	1.21	1.05	1.12	1.22	1.16	1.23	1.13	1.05	1.02	1.15	14.28	-	120.65	-
2015	0.96	0.83	1.05	0.98	1.01	1.03	1.21	1.13	1.10	1.12	1.04	1.19	13.41	-	93.08	-
2014	0.83	0.85	0.77	0.84	0.89	0.82	1.00	0.88	0.88	0.97	0.86	0.97	11.09	-	70.25	-
2013	0.60	0.49	0.56	0.63	0.59	0.54	0.75	0.67	0.74	0.82	0.69	0.82	8.19	-	53.26	-
2012	0.92	0.77	0.81	0.79	0.78	0.66	0.70	0.71	0.55	0.66	0.56	0.58	8.83	-	41.65	-
2011	0.90	0.87	0.95	0.85	1.02	0.96	0.99	1.16	0.99	0.90	0.90	0.93	12.04	-	30.16	-
2010	0.70	0.63	0.82	0.66	0.80	0.82	0.85	0.92	0.90	0.84	0.84	0.96	10.19	-	16.17	-
2009						0.80	0.86	0.74	0.72	0.73	0.69	0.77	5.43		5.43

Composição

Última atualização: 30/04/2021

48.33%

Títulos públicosR$ 386.234.694,55

21.08%

Operações compromissadasR$ 168.476.439,29

15.68%

DebênturesR$ 125.338.117,84

10.02%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 80.096.492,96

4.12%

Cotas de fundosR$ 32.934.062,61

0.74%

Títulos de crédito privadoR$ 5.914.333,03

0.01%

Merc Futuro - posic vendR$ 116.579,08

0.01%

Valores a receberR$ 48.561,75

0.00%

DisponibilidadesR$ 10.739,60

0.00%

Opç venda - posiç lançadasR$ 8,36

0.00%

Opç venda - posiç titularesR$ 8,36

-0.00%

Merc Futuro - posic compr-R$ 6.129,01

-0.01%

Valores a pagar-R$ 48.591,06

Patrimônio

R$ 799.115.297,35

Cotistas

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