LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG FC FI COMPOSTO 20 MULT
ICATU SEG FC FI COMPOSTO 20 MULT
07.376.728/0001-61
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 411,6344752
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.64%Patrimônio Líquido
R$ 4.228.765,12
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 15-30
Data Inicial
16/11/2005
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.41 | 0.86 | 0.16 | -0.29 | 0.17 | 0.68 | 0.72 | - | - | - | - | - | 1.90 | 32.09 | 253.94 | 67.73 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 374.91 | - |
| 2023 | 1.46 | 0.09 | 0.24 | 0.71 | 1.36 | 1.87 | 0.87 | 0.04 | -0.03 | -0.61 | 3.21 | 1.89 | 11.61 | 89.10 | 247.34 | 71.00 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | 1.30 | 0.89 | 2.65 | -1.07 | 1.12 | -2.14 | 0.88 | 1.27 | 0.27 | 2.21 | -0.95 | 0.18 | 6.70 | 54.12 | 211.21 | 71.19 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -0.62 | -0.73 | 0.97 | 0.83 | 1.37 | 0.09 | -0.90 | -0.68 | -0.85 | -2.16 | 1.11 | 1.00 | -0.63 | - | 191.66 | 75.76 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | -0.06 | -1.28 | -7.18 | 1.80 | 1.93 | 1.89 | 1.88 | -0.62 | -1.05 | -0.17 | 2.84 | 1.95 | 1.53 | 55.64 | 193.51 | 81.32 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 2.85 | -0.13 | 0.36 | 0.74 | 0.96 | 1.72 | 0.65 | -0.13 | 1.53 | 1.27 | -0.26 | 1.97 | 12.10 | 203.36 | 189.09 | 82.60 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 2.90 | 0.34 | 0.94 | 0.24 | -3.51 | -0.86 | 2.44 | -0.84 | 1.04 | 3.79 | 0.47 | 0.43 | 7.42 | 115.76 | 157.89 | 75.02 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 2.10 | 1.56 | 0.24 | 0.43 | -0.88 | 0.26 | 2.74 | 2.30 | 1.42 | 0.12 | -0.73 | 1.67 | 11.74 | 118.23 | 140.07 | 73.05 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | 0.81 | 1.88 | 3.33 | 2.28 | -1.40 | 1.77 | 3.02 | 0.92 | 0.87 | 2.70 | -0.84 | 0.28 | 16.65 | 119.01 | 114.85 | 69.44 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | 0.17 | 2.44 | 0.52 | 1.89 | -0.04 | 0.67 | 0.56 | -1.89 | -0.15 | 1.77 | 0.00 | 0.62 | 6.69 | 50.45 | 84.18 | 63.37 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.87%
Cotas de fundosR$ 4.223.258,84
0.29%
Operações compromissadasR$ 12.307,23
0.17%
DisponibilidadesR$ 7.291,65
0.01%
Valores a receberR$ 340,00
-0.34%
Valores a pagar-R$ 14.432,54
Patrimônio
R$ 4.228.765,12
Cotistas
1
Web
Android
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