LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG FC FI COMPOSTO 20 MULT
ICATU SEG FC FI COMPOSTO 20 MULT
07.376.728/0001-61
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 408,0647565
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.36%
Patrimônio Líquido
R$ 4.712.894,60
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 15-30
Data Inicial
16/11/2005
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.650.2410.1716.7920.23308.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.410.65----------0.2415.69248.1769.86
CDI0.970.55----------1.53-355.23-
20231.460.090.240.711.361.870.870.04-0.03-0.613.211.8911.6189.10247.3471.00
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20221.300.892.65-1.071.12-2.140.881.270.272.21-0.950.186.7054.12211.2171.19
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-0.62-0.730.970.831.370.09-0.90-0.68-0.85-2.161.111.00-0.63-191.6675.76
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
2020-0.06-1.28-7.181.801.931.891.88-0.62-1.05-0.172.841.951.5355.64193.5181.32
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20192.85-0.130.360.740.961.720.65-0.131.531.27-0.261.9712.10203.36189.0982.60
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20182.900.340.940.24-3.51-0.862.44-0.841.043.790.470.437.42115.76157.8975.02
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20172.101.560.240.43-0.880.262.742.301.420.12-0.731.6711.74118.23140.0773.05
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20160.811.883.332.28-1.401.773.020.920.872.70-0.840.2816.65119.01114.8569.44
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.172.440.521.89-0.040.670.56-1.89-0.151.770.000.626.6950.4584.1863.37
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.87%
Cotas de fundosR$ 4.706.757,94
0.29%
Operações compromissadasR$ 13.716,22
0.17%
DisponibilidadesR$ 8.126,44
0.01%
Valores a receberR$ 378,93
-0.34%
Valores a pagar-R$ 16.084,84
Patrimônio
R$ 4.712.894,60
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.