LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTA
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTA
21596169000126
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6885397
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.46%
Patrimônio Líquido
R$ 338.089.017,38
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
07/03/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.146.9010.5122.4536.6364.53
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.840.870.870.901.100.981.14-----6.90-64.51-
20241.030.730.830.740.710.750.900.710.730.790.710.399.40-53.89-
20230.660.150.940.721.040.991.041.100.930.740.910.9310.63-40.67-
20220.740.821.030.821.061.000.991.231.081.090.951.1312.61-27.16-
20210.180.170.230.280.360.370.390.450.470.330.750.754.83-12.92-
20200.370.20-1.410.050.410.400.520.260.070.160.240.361.63-7.71-
20190.500.480.460.510.540.470.510.420.470.330.060.395.26-5.99-
2018----------0.340.350.69-0.69-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.19%
Cotas de fundosR$ 328.592.874,49
2.86%
Operações compromissadasR$ 9.668.924,64
0.02%
DisponibilidadesR$ 51.108,05
0.00%
Valores a receberR$ 6.354,98
-0.07%
Valores a pagar-R$ 230.257,41
Patrimônio
R$ 338.089.017,38
Cotistas
1
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