LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTA
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTA
33499634000190
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6213794
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.61%
Patrimônio Líquido
R$ 386.133.889,76
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
02/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.157.0110.7122.8937.3857.95
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.860.890.880.921.121.001.15-----7.02-57.97-
20241.050.740.850.760.720.760.920.730.750.810.720.419.62-47.61-
20230.670.160.960.741.051.001.061.120.940.760.930.9410.83-34.65-
20220.760.841.040.841.071.021.011.251.091.100.971.1512.84-21.50-
20210.190.180.240.290.370.390.400.460.490.350.760.764.99-7.67-
20200.380.21-1.360.050.420.410.530.280.090.170.250.381.81-2.55-
2019---------0.270.060.400.73-0.73-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.02%
Cotas de fundosR$ 378.494.462,43
2.02%
Operações compromissadasR$ 7.782.349,38
0.02%
DisponibilidadesR$ 64.432,97
0.00%
Valores a receberR$ 8.011,85
-0.06%
Valores a pagar-R$ 215.371,65
Patrimônio
R$ 386.133.889,76
Cotistas
1
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