LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTA
ICATU SEG CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTA
33499634000190
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5295547
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.36%Patrimônio Líquido
R$ 293.835.315,95
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
02/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | - | 49.85 | - |
| 2024 | 1.05 | 0.74 | 0.85 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.92 | 0.73 | 0.75 | 0.81 | 0.72 | 0.41 | 9.62 | - | 47.61 | - |
| 2023 | 0.67 | 0.16 | 0.96 | 0.74 | 1.05 | 1.00 | 1.06 | 1.12 | 0.94 | 0.76 | 0.93 | 0.94 | 10.83 | - | 34.65 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.84 | 1.04 | 0.84 | 1.07 | 1.02 | 1.01 | 1.25 | 1.09 | 1.10 | 0.97 | 1.15 | 12.84 | - | 21.50 | - |
| 2021 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 0.49 | 0.35 | 0.76 | 0.76 | 4.99 | - | 7.67 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.21 | -1.36 | 0.05 | 0.42 | 0.41 | 0.53 | 0.28 | 0.09 | 0.17 | 0.25 | 0.38 | 1.81 | - | 2.55 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | 0.06 | 0.40 | 0.73 | - | 0.73 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.02%
Cotas de fundosR$ 288.021.960,53
2.02%
Operações compromissadasR$ 5.922.114,45
0.02%
DisponibilidadesR$ 49.031,39
0.00%
Valores a receberR$ 6.096,76
-0.06%
Valores a pagar-R$ 163.890,81
Patrimônio
R$ 293.835.315,95
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.