LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG ESTRATEGIA 2030 FIM
ICATU SEG ESTRATEGIA 2030 FIM
07.895.093/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,0597183
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.92%Patrimônio Líquido
R$ 1.588.452,07
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/11/2007
Benchmark
OUTROS
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.22 | 0.69 | 0.22 | -0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.65 | - | - | - | - | - | 1.46 | 24.66 | 252.66 | 80.77 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 312.82 | - |
| 2023 | -0.67 | -0.25 | 0.07 | 0.49 | 1.59 | 1.80 | 0.78 | 0.25 | -0.50 | -0.14 | 2.55 | 1.39 | 7.55 | 57.94 | 247.59 | 85.45 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 1.26 | 0.71 | 1.30 | -1.39 | 1.00 | -1.12 | 1.14 | 1.61 | 0.70 | 1.33 | -0.47 | 0.24 | 6.44 | 52.02 | 223.19 | 91.17 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -1.11 | -1.22 | 0.36 | 0.46 | 0.81 | 0.14 | -0.66 | -0.63 | -1.09 | -0.98 | -0.02 | 0.74 | -3.18 | - | 203.63 | 98.45 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | -0.34 | -0.98 | -8.73 | 2.05 | 1.82 | 2.52 | 3.25 | -1.00 | -1.43 | -0.55 | 2.13 | 2.16 | 0.31 | 11.27 | 213.61 | 110.23 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 4.72 | -0.05 | 0.14 | 1.03 | 1.85 | 3.33 | 0.27 | -0.95 | 2.25 | 2.44 | -2.25 | 2.22 | 15.84 | 266.22 | 212.64 | 114.37 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 3.99 | -0.09 | 0.21 | -0.10 | -3.73 | -1.27 | 3.00 | -0.97 | -0.03 | 5.94 | 1.04 | 0.12 | 8.04 | 125.43 | 169.89 | 100.01 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 2.19 | 3.22 | 0.30 | -0.09 | -1.00 | 0.16 | 3.28 | 1.74 | 1.92 | -0.10 | -0.87 | 1.22 | 12.52 | 126.08 | 149.80 | 97.52 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 0.30 | 2.12 | 5.56 | 3.35 | -1.08 | 1.89 | 3.33 | 0.88 | 1.10 | 1.70 | -1.28 | 1.51 | 20.96 | 149.82 | 122.01 | 93.35 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | 0.61 | 2.34 | -0.52 | 3.66 | 0.15 | -0.08 | -0.56 | -3.38 | -0.98 | 2.51 | 0.49 | 0.58 | 4.73 | 35.67 | 83.54 | 81.59 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.26%
Cotas de fundosR$ 1.592.550,12
0.35%
DisponibilidadesR$ 5.552,67
0.02%
Valores a receberR$ 318,12
-0.63%
Valores a pagar-R$ 9.968,77
Patrimônio
R$ 1.588.452,07
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.