LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG ESTRATEGIA 2020 FIM
ICATU SEG ESTRATEGIA 2020 FIM
07892330000188
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,8628099
Atualizado: 05/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.92%Patrimônio Líquido
R$ 1.029.838,74
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
14/11/2007
Benchmark
OUTROS
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.48 | 0.29 | 0.45 | 0.15 | 0.43 | -0.17 | 0.39 | 0.69 | -0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.07 | 3.18 | 31.42 | 189.78 | 57.98 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.13 | 10.12 | - | 327.34 | - |
| 2023 | -1.31 | 0.25 | 0.59 | 0.53 | 1.02 | 0.90 | 0.64 | 0.82 | -0.45 | 0.35 | 1.14 | 0.67 | 5.25 | 39.50 | 180.85 | 62.78 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 288.07 | - |
| 2022 | 0.34 | 0.57 | 0.54 | 0.20 | 0.65 | 0.60 | 0.67 | 0.98 | 0.78 | 0.64 | 0.03 | 0.72 | 6.93 | 57.80 | 166.84 | 68.79 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 242.54 | - |
| 2021 | -0.64 | -0.77 | -0.51 | 0.10 | 0.03 | 0.11 | -0.11 | -0.14 | -0.13 | -0.08 | 0.33 | 0.44 | -1.37 | - | 149.54 | 72.64 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 205.87 | - |
| 2020 | -0.05 | 0.19 | -2.13 | 0.26 | 0.75 | 0.55 | 1.20 | -0.56 | -0.84 | -0.46 | -0.03 | 1.06 | -0.11 | - | 153.01 | 78.60 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 194.67 | - |
| 2019 | 1.32 | 0.04 | 0.34 | 0.54 | 1.24 | 1.24 | 0.12 | -0.31 | 0.93 | 0.97 | -1.05 | 0.48 | 5.99 | 98.68 | 153.29 | 82.34 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 186.17 | - |
| 2018 | 1.04 | 0.29 | 0.77 | 0.14 | -1.24 | -0.05 | 0.87 | -0.26 | 0.34 | 2.14 | 0.25 | 0.75 | 5.12 | 79.26 | 138.97 | 81.85 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 169.80 | - |
| 2017 | 1.01 | 1.37 | 0.95 | 0.35 | 0.11 | 0.40 | 1.78 | 0.79 | 0.75 | 0.19 | -0.10 | 0.50 | 8.39 | 79.38 | 127.33 | 82.99 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 153.43 | - |
| 2016 | 1.76 | 1.15 | 1.38 | 1.52 | 0.52 | 1.00 | 1.11 | 0.86 | 1.05 | 0.55 | 0.20 | 1.23 | 13.04 | 92.88 | 109.74 | 84.94 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 129.20 | - |
| 2015 | 1.72 | 0.63 | 0.40 | 1.04 | 1.54 | 0.38 | 0.82 | -0.38 | 0.49 | 1.57 | 0.60 | 1.27 | 10.54 | 80.83 | 85.54 | 84.71 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 100.98 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.33%
Cotas de fundosR$ 1.033.235,15
0.42%
DisponibilidadesR$ 4.356,99
0.03%
Valores a receberR$ 262,14
-0.78%
Valores a pagar-R$ 8.015,59
Patrimônio
R$ 1.029.838,74
Cotistas
1
Web
Android
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