Rentabilidade do ICATU SEG DURATION FI RF

LÂMINA DE FUNDO

ICATU SEG DURATION FI RF

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.95	1.32	1.11	12.24	17.78	1394.88

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.37	0.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.32	-	368.32	675.34
2024	0.33	0.59	0.13	-0.88	0.39	-0.05	1.28	0.93	-0.08	-0.10	-0.02	-1.78	0.71	-	362.22	664.16
2023	-0.06	0.68	1.56	1.14	0.90	0.89	1.08	0.92	-0.47	-0.10	1.80	1.87	10.67	-	358.96	658.18
2022	0.57	0.82	2.14	0.67	0.87	0.02	-0.17	0.91	0.96	0.38	-1.24	-0.29	5.75	-	314.71	577.04
2021	1.27	0.06	-0.84	1.08	1.53	0.46	-0.46	-1.40	-0.52	-2.76	2.58	0.18	1.07	-	292.16	535.70
2020	1.48	0.30	-6.67	0.37	2.04	2.39	3.30	0.64	0.60	1.22	1.34	1.49	8.46	-	288.01	528.09
2019	2.56	1.17	0.79	1.23	2.37	3.16	1.12	-0.02	1.80	2.16	-1.67	0.47	16.13	-	257.74	472.58
2018	3.98	0.54	1.20	0.40	-1.94	-0.19	2.25	0.10	0.59	5.56	0.17	0.92	14.22	-	208.05	381.47
2017	2.24	2.71	0.96	-1.37	-1.79	0.13	3.41	1.31	1.77	-0.52	-0.25	0.75	9.61	-	169.70	311.16
2016	2.65	2.44	4.39	2.85	0.97	2.18	1.60	0.73	0.54	-0.52	-1.59	0.87	18.35	-	146.06	267.81
2015	2.76	0.03	-0.54	1.78	1.73	-0.09	-0.62	-2.83	-1.03	3.50	1.50	0.31	6.51	-	107.91	197.86
2014	-2.28	4.09	0.83	1.79	2.08	-0.19	0.03	3.25	-2.01	1.15	1.98	-1.52	9.35	-	95.20	174.56
2013	0.63	-1.22	-1.28	0.57	-2.88	-4.63	1.07	-2.16	2.13	0.25	-3.22	0.93	-9.60	-	78.51	143.95
2012	0.81	1.31	3.59	4.47	3.63	-1.00	5.31	1.69	1.51	1.93	0.30	1.74	28.21	-	97.46	178.70
2011	1.14	1.43	1.14	0.76	0.91	0.18	0.42	1.39	1.49	1.17	1.02	-0.13	11.47	-	54.02	99.05
2010	1.33	2.05	2.14	1.28	1.62	1.07	0.45	1.33	2.78	2.05	1.94	1.01	20.78	-	38.17	69.99
2009	0.21	0.60	-0.42	0.27	0.59	1.85	0.18	1.81	3.12	1.32	0.41	-2.29	7.82	42.90	14.40	26.40
2008	1.14	0.97	0.75	0.98	2.00	2.23	2.18	-0.64	-0.27	1.07	1.14	0.40	12.58	206.23	34.03	557.87
2007	1.97	1.10	3.29	5.55	5.61	1.02	0.05	-1.61	2.35	1.22	0.19	1.64	24.53	128.77	54.12	284.09
2006	2.08	5.16	0.16	-0.43	-1.22	0.53	0.59	0.99	1.06	2.89	3.14	2.08	18.23		54.54

Composição

Última atualização: 30/04/2021

62.90%

Títulos públicosR$ 246.093.167,55

21.23%

DebênturesR$ 83.078.077,87

8.41%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 32.919.919,65

5.23%

Operações compromissadasR$ 20.480.637,11

1.58%

Cotas de fundosR$ 6.166.484,12

0.77%

Títulos de crédito privadoR$ 3.002.127,18

0.04%

Merc Futuro - posic vendR$ 168.754,26

0.00%

DisponibilidadesR$ 6.133,21

0.00%

Valores a receberR$ 5.300,84

0.00%

Opç venda - posiç lançadasR$ 30,66

0.00%

Opç venda - posiç titularesR$ 30,66

-0.04%

Merc Futuro - posic compr-R$ 164.609,52

-0.13%

Valores a pagar-R$ 503.360,67

Patrimônio

R$ 391.252.625,92

Cotistas

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