LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG DURATION FI RF
ICATU SEG DURATION FI RF
04.511.286/0001-20
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14.817,954894
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.03%
Patrimônio Líquido
R$ 501.119.475,18
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
24/07/2001
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.210.386.5311.7115.141370.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.330.590.13-0.880.21-------0.379.27665.90122.18
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-545.00-
2023-0.060.681.561.140.900.891.080.92-0.47-0.101.801.8710.6781.89663.08127.45
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.570.822.140.670.870.02-0.170.910.960.38-1.24-0.295.7546.45589.51131.37
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20211.270.06-0.841.081.530.46-0.46-1.40-0.52-2.762.580.181.0724.10552.02142.16
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20201.480.30-6.670.372.042.393.300.640.601.221.341.498.46307.64545.11148.31
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20192.561.170.791.232.373.161.12-0.021.802.16-1.670.4716.13271.09494.80139.37
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20183.980.541.200.40-1.94-0.192.250.100.595.560.170.9214.22221.84412.18125.10
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20172.242.710.96-1.37-1.790.133.411.311.77-0.52-0.250.759.6196.78348.42114.76
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20162.652.444.392.850.972.181.600.730.54-0.52-1.590.8718.35131.17309.10115.71
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20152.760.03-0.541.781.73-0.09-0.62-2.83-1.033.501.500.316.5149.10245.67110.62
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.90%
Títulos públicosR$ 315.198.086,34
21.23%
DebênturesR$ 106.407.062,92
8.41%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 42.164.094,92
5.23%
Operações compromissadasR$ 26.231.762,91
1.58%
Cotas de fundosR$ 7.898.081,91
0.77%
Títulos de crédito privadoR$ 3.845.148,36
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 216.141,80
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.855,47
0.00%
Valores a receberR$ 6.789,35
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 39,28
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 39,28
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 210.833,18
-0.13%
Valores a pagar-R$ 644.708,35
Patrimônio
R$ 501.119.475,18
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.