Rentabilidade do ICATU SEG DURATION FI RF

LÂMINA DE FUNDO

ICATU SEG DURATION FI RF

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.04	1.55	5.68	13.18	16.48	1387.59

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.33	0.59	0.13	-0.88	0.39	-0.05	1.04	-	-	-	-	-	1.55	26.18	674.91	121.18
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.67	-	-	-	-	-	5.92	-	556.97	-
2023	-0.06	0.68	1.56	1.14	0.90	0.89	1.08	0.92	-0.47	-0.10	1.80	1.87	10.67	81.89	663.08	127.45
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	520.25	-
2022	0.57	0.82	2.14	0.67	0.87	0.02	-0.17	0.91	0.96	0.38	-1.24	-0.29	5.75	46.45	589.51	131.37
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	448.75	-
2021	1.27	0.06	-0.84	1.08	1.53	0.46	-0.46	-1.40	-0.52	-2.76	2.58	0.18	1.07	24.10	552.02	142.16
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	388.30	-
2020	1.48	0.30	-6.67	0.37	2.04	2.39	3.30	0.64	0.60	1.22	1.34	1.49	8.46	307.64	545.11	148.31
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	367.54	-
2019	2.56	1.17	0.79	1.23	2.37	3.16	1.12	-0.02	1.80	2.16	-1.67	0.47	16.13	271.09	494.80	139.37
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	355.02	-
2018	3.98	0.54	1.20	0.40	-1.94	-0.19	2.25	0.10	0.59	5.56	0.17	0.92	14.22	221.84	412.18	125.10
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	329.47	-
2017	2.24	2.71	0.96	-1.37	-1.79	0.13	3.41	1.31	1.77	-0.52	-0.25	0.75	9.61	96.78	348.42	114.76
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	303.60	-
2016	2.65	2.44	4.39	2.85	0.97	2.18	1.60	0.73	0.54	-0.52	-1.59	0.87	18.35	131.17	309.10	115.71
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	267.14	-
2015	2.76	0.03	-0.54	1.78	1.73	-0.09	-0.62	-2.83	-1.03	3.50	1.50	0.31	6.51	49.10	245.67	110.62
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	222.08	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

62.90%

Títulos públicosR$ 299.793.329,19

21.23%

DebênturesR$ 101.206.603,16

8.41%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 40.103.398,27

5.23%

Operações compromissadasR$ 24.949.731,21

1.58%

Cotas de fundosR$ 7.512.076,92

0.77%

Títulos de crédito privadoR$ 3.657.223,44

0.04%

Merc Futuro - posic vendR$ 205.578,25

0.00%

DisponibilidadesR$ 7.471,55

0.00%

Valores a receberR$ 6.457,54

0.00%

Opç venda - posiç lançadasR$ 37,36

0.00%

Opç venda - posiç titularesR$ 37,36

-0.04%

Merc Futuro - posic compr-R$ 200.529,08

-0.13%

Valores a pagar-R$ 613.199,35

Patrimônio

R$ 476.628.134,16

Cotistas

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