LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG DURATION CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA - 04.511.286/0001-20
ICATU SEG DURATION CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA - 04.511.286/0001-20
04.511.286/0001-20
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16.403,261468
Atualizado: 18/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.37%Patrimônio Líquido
R$ 313.754.255,80
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
24/07/2001
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.40 | - | 398.86 | 731.34 |
| 2025 | 0.37 | 0.82 | 1.29 | 0.62 | 1.27 | 0.36 | -0.17 | 0.96 | 0.32 | 0.46 | 1.81 | -0.04 | 8.36 | - | 400.86 | 735.00 |
| 2024 | 0.33 | 0.59 | 0.13 | -0.88 | 0.39 | -0.05 | 1.28 | 0.93 | -0.08 | -0.10 | -0.02 | -1.78 | 0.71 | - | 362.22 | 664.16 |
| 2023 | -0.06 | 0.68 | 1.56 | 1.14 | 0.90 | 0.89 | 1.08 | 0.92 | -0.47 | -0.10 | 1.80 | 1.87 | 10.67 | - | 358.96 | 658.18 |
| 2022 | 0.57 | 0.82 | 2.14 | 0.67 | 0.87 | 0.02 | -0.17 | 0.91 | 0.96 | 0.38 | -1.24 | -0.29 | 5.75 | - | 314.71 | 577.04 |
| 2021 | 1.27 | 0.06 | -0.84 | 1.08 | 1.53 | 0.46 | -0.46 | -1.40 | -0.52 | -2.76 | 2.58 | 0.18 | 1.07 | - | 292.16 | 535.70 |
| 2020 | 1.48 | 0.30 | -6.67 | 0.37 | 2.04 | 2.39 | 3.30 | 0.64 | 0.60 | 1.22 | 1.34 | 1.49 | 8.46 | - | 288.01 | 528.09 |
| 2019 | 2.56 | 1.17 | 0.79 | 1.23 | 2.37 | 3.16 | 1.12 | -0.02 | 1.80 | 2.16 | -1.67 | 0.47 | 16.13 | - | 257.74 | 472.58 |
| 2018 | 3.98 | 0.54 | 1.20 | 0.40 | -1.94 | -0.19 | 2.25 | 0.10 | 0.59 | 5.56 | 0.17 | 0.92 | 14.22 | - | 208.05 | 381.47 |
| 2017 | 2.24 | 2.71 | 0.96 | -1.37 | -1.79 | 0.13 | 3.41 | 1.31 | 1.77 | -0.52 | -0.25 | 0.75 | 9.61 | - | 169.70 | 311.16 |
| 2016 | 2.65 | 2.44 | 4.39 | 2.85 | 0.97 | 2.18 | 1.60 | 0.73 | 0.54 | -0.52 | -1.59 | 0.87 | 18.35 | - | 146.06 | 267.81 |
| 2015 | 2.76 | 0.03 | -0.54 | 1.78 | 1.73 | -0.09 | -0.62 | -2.83 | -1.03 | 3.50 | 1.50 | 0.31 | 6.51 | - | 107.91 | 197.86 |
| 2014 | -2.28 | 4.09 | 0.83 | 1.79 | 2.08 | -0.19 | 0.03 | 3.25 | -2.01 | 1.15 | 1.98 | -1.52 | 9.35 | - | 95.20 | 174.56 |
| 2013 | 0.63 | -1.22 | -1.28 | 0.57 | -2.88 | -4.63 | 1.07 | -2.16 | 2.13 | 0.25 | -3.22 | 0.93 | -9.60 | - | 78.51 | 143.95 |
| 2012 | 0.81 | 1.31 | 3.59 | 4.47 | 3.63 | -1.00 | 5.31 | 1.69 | 1.51 | 1.93 | 0.30 | 1.74 | 28.21 | - | 97.46 | 178.70 |
| 2011 | 1.14 | 1.43 | 1.14 | 0.76 | 0.91 | 0.18 | 0.42 | 1.39 | 1.49 | 1.17 | 1.02 | -0.13 | 11.47 | - | 54.02 | 99.05 |
| 2010 | 1.33 | 2.05 | 2.14 | 1.28 | 1.62 | 1.07 | 0.45 | 1.33 | 2.78 | 2.05 | 1.94 | 1.01 | 20.78 | - | 38.17 | 69.99 |
| 2009 | 0.21 | 0.60 | -0.42 | 0.27 | 0.59 | 1.85 | 0.18 | 1.81 | 3.12 | 1.32 | 0.41 | -2.29 | 7.82 | 42.90 | 14.40 | 26.40 |
| 2008 | 1.14 | 0.97 | 0.75 | 0.98 | 2.00 | 2.23 | 2.18 | -0.64 | -0.27 | 1.07 | 1.14 | 0.40 | 12.58 | 206.23 | 34.03 | 557.87 |
| 2007 | 1.97 | 1.10 | 3.29 | 5.55 | 5.61 | 1.02 | 0.05 | -1.61 | 2.35 | 1.22 | 0.19 | 1.64 | 24.53 | 128.77 | 54.12 | 284.09 |
Composição
Última atualização: 20/02/2026
Patrimônio
R$ 313.754.255,80
Cotistas
1
Web
Android
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