LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG CP PREV FI FINANCEIRO
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29734052000173
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6579467
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.91%Patrimônio Líquido
R$ 15.545.805,35
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/06/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 0.19 | 2.07 | 1.98 | 1.61 | 0.42 | -0.68 | 1.73 | 1.02 | 1.06 | 2.11 | 0.36 | 13.45 | - | 62.72 | - |
| 2024 | -1.04 | 0.51 | -0.02 | -0.98 | 0.25 | 0.74 | 1.56 | 2.05 | -0.42 | 0.24 | -0.48 | -0.78 | 1.59 | - | 43.43 | - |
| 2023 | 1.02 | 0.02 | 0.67 | 1.07 | 2.39 | 2.01 | 0.73 | 0.11 | -0.77 | -0.25 | 3.30 | 2.62 | 13.62 | - | 41.18 | - |
| 2022 | 1.38 | 0.90 | 2.97 | -0.68 | 1.38 | -0.86 | 0.76 | 2.00 | 1.02 | 1.79 | -0.64 | -0.02 | 10.39 | - | 24.26 | - |
| 2021 | -0.55 | -0.98 | 1.17 | 0.94 | 1.21 | 0.01 | -0.67 | -0.29 | -0.77 | -0.65 | 1.09 | 0.80 | 1.28 | - | 12.56 | - |
| 2020 | -0.28 | -1.29 | -5.11 | 1.86 | 1.66 | 1.26 | 1.71 | -0.59 | -1.28 | -0.03 | 3.46 | 3.06 | 4.20 | - | 11.14 | - |
| 2019 | 0.66 | 0.18 | 0.37 | 0.49 | 0.44 | 0.73 | 0.49 | 0.37 | 0.69 | 0.72 | 0.25 | 1.08 | 6.66 | - | 6.66 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
45.82%
Títulos públicosR$ 7.123.316,53
42.19%
Cotas de fundosR$ 6.558.050,38
6.98%
AGUESR$ 1.084.352,38
4.56%
DebênturesR$ 709.232,38
0.44%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 68.015,49
0.20%
Opç venda - posiç titularesR$ 31.586,52
0.05%
Valores a receberR$ 7.295,49
0.00%
DisponibilidadesR$ 434,46
-0.07%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 10.312,64
-0.07%
Valores a pagar-R$ 10.649,59
-0.10%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 15.515,87
Patrimônio
R$ 15.545.805,35
Cotistas
1
Web
Android
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