LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG COMPOSTO I FC FIM
ICATU SEG COMPOSTO I FC FIM
03.644.263/0001-21
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,880857
Atualizado: 11/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.38%
Patrimônio Líquido
R$ 3.510.364,79
Atualizado: 11/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados até 15
Data Inicial
30/03/2000
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.644.299.4022.3029.521081.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.440.880.570.500.380.800.64-----4.2977.30546.3885.80
CDI0.970.800.830.890.830.790.31-----5.55-636.83-
20231.00-0.100.520.671.361.540.990.610.770.321.821.3011.3386.95519.7986.91
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-598.09-
20221.250.801.38-0.361.22-0.331.241.650.891.430.520.7410.9288.21456.7288.24
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-517.61-
2021-0.28-0.250.630.430.800.32-0.110.01-0.31-0.460.430.912.1347.97401.9189.40
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-449.58-
20200.10-0.63-3.310.911.091.111.14-0.17-0.460.031.451.182.3786.18391.4491.84
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-426.21-
20191.400.160.300.450.500.710.450.270.620.410.060.926.42107.90380.0692.22
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-412.13-
20181.420.350.420.36-0.78-0.171.180.060.621.330.560.245.7189.08351.1091.58
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-383.37-
20171.531.080.530.590.350.681.171.300.930.440.070.9610.06101.31326.7492.23
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-354.25-
20160.431.192.391.490.011.551.981.111.001.810.260.6714.78105.65287.7391.86
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-313.22-
20150.261.530.781.620.300.810.71-0.130.151.010.620.628.5964.78237.8090.59
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-262.50-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.64%
Cotas de fundosR$ 3.497.585,31
0.28%
DisponibilidadesR$ 9.724,03
0.24%
Operações compromissadasR$ 8.271,38
0.01%
Valores a receberR$ 302,28
-0.16%
Valores a pagar-R$ 5.518,20
Patrimônio
R$ 3.510.364,79
Cotistas
1
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