LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG COMPOSTO 49E FC DE FIM
ICATU SEG COMPOSTO 49E FC DE FIM
04.782.224/0001-53
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 10,8616841
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.29%
Patrimônio Líquido
R$ 72.250.415,19
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 30-49
Data Inicial
21/02/2002
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.59-0.2515.7718.6321.13975.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.811.59-----------0.25-732.60142.16
CDI0.970.59----------1.57-515.33-
20232.08-1.02-0.820.803.053.981.09-1.01-0.17-1.396.383.3717.25132.39734.69145.25
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-505.82-
20223.151.053.88-4.421.92-5.672.023.180.283.41-1.78-0.905.7246.20611.89140.35
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-435.98-
2021-1.55-1.852.561.613.030.31-2.11-1.84-3.21-4.230.341.78-5.33-573.37152.11
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-376.94-
2020-0.46-3.69-15.084.954.484.554.62-1.84-2.54-0.327.364.914.87177.09611.28171.39
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-356.66-
20195.94-0.660.150.941.452.920.84-0.202.361.90-0.043.9521.16355.63578.25167.88
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-344.44-
20185.830.470.710.32-6.20-2.364.88-1.691.846.591.33-0.1111.46178.78459.80143.92
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-319.48-
20173.892.31-0.590.47-1.790.243.533.782.65-0.06-1.753.4017.03171.50402.24136.72
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-294.21-
2016-1.513.137.774.22-4.223.475.891.100.985.23-2.21-0.4925.16179.84329.16127.28
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-258.60-
2015-1.714.820.074.44-1.880.72-0.99-4.22-1.231.69-0.47-0.88-0.01-242.89113.19
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-214.59-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.25%
Cotas de fundosR$ 71.708.298,65
0.97%
Operações compromissadasR$ 703.615,97
0.01%
DisponibilidadesR$ 8.337,03
0.00%
Valores a receberR$ 1.658,65
-0.24%
Valores a pagar-R$ 171.497,80
Patrimônio
R$ 72.250.415,19
Cotistas
1
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