LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG COMPOSTO 49E FC DE FIM
ICATU SEG COMPOSTO 49E FC DE FIM
04.782.224/0001-53
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 10,8136225
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.44%Patrimônio Líquido
R$ 68.587.164,41
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 30-49
Data Inicial
21/02/2002
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.81 | 1.59 | -0.37 | -0.71 | -0.50 | 1.00 | 1.31 | - | - | - | - | - | 0.46 | 7.77 | 738.53 | 136.34 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 541.69 | - |
| 2023 | 2.08 | -1.02 | -0.82 | 0.80 | 3.05 | 3.98 | 1.09 | -1.01 | -0.17 | -1.39 | 6.38 | 3.37 | 17.25 | 132.39 | 734.69 | 145.25 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 505.82 | - |
| 2022 | 3.15 | 1.05 | 3.88 | -4.42 | 1.92 | -5.67 | 2.02 | 3.18 | 0.28 | 3.41 | -1.78 | -0.90 | 5.72 | 46.20 | 611.89 | 140.35 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 435.98 | - |
| 2021 | -1.55 | -1.85 | 2.56 | 1.61 | 3.03 | 0.31 | -2.11 | -1.84 | -3.21 | -4.23 | 0.34 | 1.78 | -5.33 | - | 573.37 | 152.11 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 376.94 | - |
| 2020 | -0.46 | -3.69 | -15.08 | 4.95 | 4.48 | 4.55 | 4.62 | -1.84 | -2.54 | -0.32 | 7.36 | 4.91 | 4.87 | 177.09 | 611.28 | 171.39 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 356.66 | - |
| 2019 | 5.94 | -0.66 | 0.15 | 0.94 | 1.45 | 2.92 | 0.84 | -0.20 | 2.36 | 1.90 | -0.04 | 3.95 | 21.16 | 355.63 | 578.25 | 167.88 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 344.44 | - |
| 2018 | 5.83 | 0.47 | 0.71 | 0.32 | -6.20 | -2.36 | 4.88 | -1.69 | 1.84 | 6.59 | 1.33 | -0.11 | 11.46 | 178.78 | 459.80 | 143.92 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 319.48 | - |
| 2017 | 3.89 | 2.31 | -0.59 | 0.47 | -1.79 | 0.24 | 3.53 | 3.78 | 2.65 | -0.06 | -1.75 | 3.40 | 17.03 | 171.50 | 402.24 | 136.72 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 294.21 | - |
| 2016 | -1.51 | 3.13 | 7.77 | 4.22 | -4.22 | 3.47 | 5.89 | 1.10 | 0.98 | 5.23 | -2.21 | -0.49 | 25.16 | 179.84 | 329.16 | 127.28 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 258.60 | - |
| 2015 | -1.71 | 4.82 | 0.07 | 4.44 | -1.88 | 0.72 | -0.99 | -4.22 | -1.23 | 1.69 | -0.47 | -0.88 | -0.01 | - | 242.89 | 113.19 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 214.59 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.25%
Cotas de fundosR$ 68.072.534,34
0.97%
Operações compromissadasR$ 667.941,13
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.914,32
0.00%
Valores a receberR$ 1.574,55
-0.24%
Valores a pagar-R$ 162.802,50
Patrimônio
R$ 68.587.164,41
Cotistas
1
Web
Android
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