LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG COMPOSTO 49B FC DE FIM
ICATU SEG COMPOSTO 49B FC DE FIM
02.764.434/0001-93
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,767524
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.16%Patrimônio Líquido
R$ 33.181.199,85
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 30-49
Data Inicial
19/10/1999
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.92 | 1.52 | -0.45 | -0.79 | -0.58 | 0.89 | 1.21 | - | - | - | - | - | -0.17 | - | 753.40 | 112.31 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 670.82 | - |
| 2023 | 1.96 | -1.09 | -0.92 | 0.73 | 2.96 | 3.89 | 0.99 | -1.11 | -0.27 | -1.49 | 6.30 | 3.27 | 15.96 | 122.49 | 754.85 | 120.25 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 627.74 | - |
| 2022 | 3.06 | 0.95 | 3.79 | -4.48 | 1.80 | -5.77 | 1.91 | 3.05 | 0.17 | 3.25 | -1.89 | -1.01 | 4.37 | 35.30 | 637.19 | 117.16 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 543.85 | - |
| 2021 | -1.67 | -1.98 | 2.45 | 1.50 | 2.94 | 0.23 | -2.24 | -1.97 | -3.33 | -4.31 | 0.26 | 1.68 | -6.55 | - | 606.33 | 128.21 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 472.92 | - |
| 2020 | -0.60 | -3.78 | -15.47 | 4.86 | 4.31 | 4.47 | 4.52 | -1.96 | -2.63 | -0.45 | 7.25 | 4.89 | 3.23 | 117.45 | 655.83 | 146.21 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 448.56 | - |
| 2019 | 5.82 | -0.76 | 0.10 | 0.82 | 1.35 | 2.81 | 0.72 | -0.32 | 2.24 | 1.80 | -0.13 | 3.85 | 19.68 | 330.76 | 632.18 | 145.70 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 433.88 | - |
| 2018 | 5.77 | 0.37 | 0.60 | 0.22 | -6.42 | -2.53 | 4.78 | -1.81 | 1.76 | 6.51 | 1.23 | -0.21 | 9.97 | 155.54 | 511.78 | 126.71 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 403.90 | - |
| 2017 | 3.76 | 2.16 | -0.71 | 0.38 | -1.93 | 0.15 | 3.46 | 3.66 | 2.58 | -0.16 | -1.86 | 3.27 | 15.51 | 156.19 | 456.32 | 122.16 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 373.54 | - |
| 2016 | -1.61 | 3.03 | 7.61 | 4.13 | -4.35 | 3.34 | 5.80 | 0.96 | 0.85 | 5.13 | -2.31 | -0.61 | 23.46 | 167.69 | 381.62 | 115.37 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 330.77 | - |
| 2015 | -1.80 | 4.70 | -0.04 | 4.32 | -1.97 | 0.61 | -1.10 | -4.38 | -1.32 | 1.59 | -0.58 | -0.99 | -1.32 | - | 290.10 | 104.39 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 277.90 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.77%
Cotas de fundosR$ 33.103.977,24
0.50%
Operações compromissadasR$ 164.500,82
0.03%
DisponibilidadesR$ 8.428,25
0.00%
Valores a receberR$ 1.048,00
-0.29%
Valores a pagar-R$ 96.755,86
Patrimônio
R$ 33.181.199,85
Cotistas
1
Web
Android
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