LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG COMPOSTO 49B FC DE FIM
ICATU SEG COMPOSTO 49B FC DE FIM
02.764.434/0001-93
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 11,6344921
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.95%
Patrimônio Líquido
R$ 33.295.135,30
Atualizado: 24/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 30-49
Data Inicial
19/10/1999
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.47-2.129.5012.787.281091.83
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.921.52-0.45-0.79-0.47--------2.12-736.73111.93
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-658.23-
20231.96-1.09-0.920.732.963.890.99-1.11-0.27-1.496.303.2715.96122.49754.85120.25
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20223.060.953.79-4.481.80-5.771.913.050.173.25-1.89-1.014.3735.30637.19117.16
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
2021-1.67-1.982.451.502.940.23-2.24-1.97-3.33-4.310.261.68-6.55-606.33128.21
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
2020-0.60-3.78-15.474.864.314.474.52-1.96-2.63-0.457.254.893.23117.45655.83146.21
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20195.82-0.760.100.821.352.810.72-0.322.241.80-0.133.8519.68330.76632.18145.70
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20185.770.370.600.22-6.42-2.534.78-1.811.766.511.23-0.219.97155.54511.78126.71
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20173.762.16-0.710.38-1.930.153.463.662.58-0.16-1.863.2715.51156.19456.32122.16
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
2016-1.613.037.614.13-4.353.345.800.960.855.13-2.31-0.6123.46167.69381.62115.37
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
2015-1.804.70-0.044.32-1.970.61-1.10-4.38-1.321.59-0.58-0.99-1.32-290.10104.39
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.77%
Cotas de fundosR$ 33.217.647,53
0.50%
Operações compromissadasR$ 165.065,67
0.03%
DisponibilidadesR$ 8.457,19
0.00%
Valores a receberR$ 1.051,60
-0.29%
Valores a pagar-R$ 97.088,10
Patrimônio
R$ 33.295.135,30
Cotistas
1
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