LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG COMPOSTO 10E FC FIM
ICATU SEG COMPOSTO 10E FC FIM
03.537.505/0001-88
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,4391319
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.49%Patrimônio Líquido
R$ 32.674.136,97
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados até 15
Data Inicial
15/03/2000
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.08 | 0.61 | 0.38 | -0.25 | 0.53 | 0.51 | 0.67 | - | - | - | - | - | 2.55 | 43.07 | 562.35 | 87.19 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 645.00 | - |
| 2023 | 1.27 | 0.49 | 0.89 | 0.88 | 1.16 | 1.40 | 0.82 | 0.44 | -0.10 | -0.25 | 2.55 | 1.62 | 11.72 | 89.95 | 545.88 | 90.47 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 603.36 | - |
| 2022 | 0.61 | 0.88 | 2.35 | -0.05 | 0.90 | -0.92 | 0.56 | 0.97 | 0.47 | 1.88 | -0.86 | 0.55 | 7.54 | 60.90 | 478.12 | 91.54 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 522.28 | - |
| 2021 | -0.40 | -0.52 | 0.33 | 0.77 | 0.90 | 0.09 | -0.56 | -0.47 | -0.20 | -1.86 | 1.72 | 1.04 | 0.79 | 17.79 | 437.59 | 96.44 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 453.73 | - |
| 2020 | 0.26 | -0.39 | -5.00 | 1.01 | 1.30 | 1.18 | 1.26 | -0.39 | -0.68 | -0.07 | 1.54 | 1.46 | 1.30 | 47.27 | 433.38 | 100.74 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 430.19 | - |
| 2019 | 2.10 | 0.14 | 0.50 | 0.82 | 1.16 | 1.70 | 0.75 | -0.06 | 1.54 | 1.38 | -0.31 | 1.47 | 11.75 | 197.48 | 426.53 | 102.53 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 416.00 | - |
| 2018 | 2.06 | 0.50 | 1.22 | 0.31 | -2.38 | -0.23 | 1.87 | -0.59 | 0.90 | 3.35 | 0.38 | 0.86 | 8.45 | 131.83 | 371.17 | 95.90 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 387.02 | - |
| 2017 | 1.68 | 1.53 | 0.85 | 0.46 | -0.35 | 0.47 | 2.60 | 1.56 | 1.24 | 0.21 | -0.33 | 1.29 | 11.76 | 118.43 | 334.46 | 93.51 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 357.68 | - |
| 2016 | 1.60 | 1.58 | 2.04 | 1.80 | -0.21 | 1.25 | 1.99 | 0.98 | 1.20 | 1.45 | -0.21 | 0.91 | 15.33 | 109.58 | 288.74 | 91.28 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 316.34 | - |
| 2015 | 0.90 | 1.75 | 0.72 | 1.20 | 0.70 | 0.74 | 1.07 | -0.98 | 0.25 | 1.99 | 0.21 | 1.23 | 10.19 | 76.85 | 237.07 | 89.38 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 265.24 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.45%
Cotas de fundosR$ 32.493.063,44
0.72%
Operações compromissadasR$ 235.970,53
0.03%
DisponibilidadesR$ 9.918,80
0.00%
Valores a receberR$ 925,01
-0.20%
Valores a pagar-R$ 65.741,27
Patrimônio
R$ 32.674.136,97
Cotistas
1
Web
Android
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