LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG COMPOSTO 10E FC FIM
ICATU SEG COMPOSTO 10E FC FIM
03.537.505/0001-88
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,3225586
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.10%
Patrimônio Líquido
R$ 32.994.217,29
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados até 15
Data Inicial
15/03/2000
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.491.328.0216.1821.391133.04
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.080.610.38-0.250.49-------1.3131.80554.3487.66
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-632.34-
20231.270.490.890.881.161.400.820.44-0.10-0.252.551.6211.7289.95545.8890.47
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-603.36-
20220.610.882.35-0.050.90-0.920.560.970.471.88-0.860.557.5460.90478.1291.54
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-522.28-
2021-0.40-0.520.330.770.900.09-0.56-0.47-0.20-1.861.721.040.7917.79437.5996.44
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-453.73-
20200.26-0.39-5.001.011.301.181.26-0.39-0.68-0.071.541.461.3047.27433.38100.74
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-430.19-
20192.100.140.500.821.161.700.75-0.061.541.38-0.311.4711.75197.48426.53102.53
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-416.00-
20182.060.501.220.31-2.38-0.231.87-0.590.903.350.380.868.45131.83371.1795.90
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-387.02-
20171.681.530.850.46-0.350.472.601.561.240.21-0.331.2911.76118.43334.4693.51
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-357.68-
20161.601.582.041.80-0.211.251.990.981.201.45-0.210.9115.33109.58288.7491.28
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-316.34-
20150.901.750.721.200.700.741.07-0.980.251.990.211.2310.1976.85237.0789.38
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-265.24-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.45%
Cotas de fundosR$ 32.811.369,94
0.72%
Operações compromissadasR$ 238.282,13
0.03%
DisponibilidadesR$ 10.015,97
0.00%
Valores a receberR$ 934,07
-0.20%
Valores a pagar-R$ 66.385,28
Patrimônio
R$ 32.994.217,29
Cotistas
1
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