LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG COMPOSTO 10E FC FIM
ICATU SEG COMPOSTO 10E FC FIM
03537505000188
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 12,8538012
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.94%Patrimônio Líquido
R$ 33.292.662,62
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados até 15
Data Inicial
15/03/2000
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.27 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.97 | - | 379.78 | 1133.47 |
| 2024 | 0.08 | 0.61 | 0.38 | -0.25 | 0.53 | 0.51 | 0.79 | 1.02 | 0.08 | 0.38 | -0.16 | -0.85 | 3.15 | - | 370.51 | 1105.80 |
| 2023 | 1.27 | 0.49 | 0.89 | 0.88 | 1.16 | 1.40 | 0.82 | 0.44 | -0.10 | -0.25 | 2.55 | 1.62 | 11.72 | - | 356.14 | 1062.91 |
| 2022 | 0.61 | 0.88 | 2.35 | -0.05 | 0.90 | -0.92 | 0.56 | 0.97 | 0.47 | 1.88 | -0.86 | 0.55 | 7.54 | - | 308.29 | 920.10 |
| 2021 | -0.40 | -0.52 | 0.33 | 0.77 | 0.90 | 0.09 | -0.56 | -0.47 | -0.20 | -1.86 | 1.72 | 1.04 | 0.79 | - | 279.66 | 834.66 |
| 2020 | 0.26 | -0.39 | -5.00 | 1.01 | 1.30 | 1.18 | 1.26 | -0.39 | -0.68 | -0.07 | 1.54 | 1.46 | 1.30 | - | 276.69 | 825.79 |
| 2019 | 2.10 | 0.14 | 0.50 | 0.82 | 1.16 | 1.70 | 0.75 | -0.06 | 1.54 | 1.38 | -0.31 | 1.47 | 11.75 | - | 271.85 | 811.35 |
| 2018 | 2.06 | 0.50 | 1.22 | 0.31 | -2.38 | -0.23 | 1.87 | -0.59 | 0.90 | 3.35 | 0.38 | 0.86 | 8.45 | - | 232.75 | 694.65 |
| 2017 | 1.68 | 1.53 | 0.85 | 0.46 | -0.35 | 0.47 | 2.60 | 1.56 | 1.24 | 0.21 | -0.33 | 1.29 | 11.76 | - | 206.83 | 617.29 |
| 2016 | 1.60 | 1.58 | 2.04 | 1.80 | -0.21 | 1.25 | 1.99 | 0.98 | 1.20 | 1.45 | -0.21 | 0.91 | 15.33 | - | 174.54 | 520.92 |
| 2015 | 0.90 | 1.75 | 0.72 | 1.20 | 0.70 | 0.74 | 1.07 | -0.98 | 0.25 | 1.99 | 0.21 | 1.23 | 10.19 | - | 138.05 | 412.02 |
| 2014 | -1.26 | 1.98 | 1.25 | 1.19 | 0.99 | 1.13 | 1.08 | 1.85 | -1.14 | 0.83 | 0.80 | -0.63 | 8.31 | - | 116.03 | 346.30 |
| 2013 | 0.43 | 0.03 | 0.39 | 0.54 | 0.10 | -0.94 | 0.64 | -0.15 | 1.30 | 0.85 | -0.14 | 0.53 | 3.62 | - | 99.46 | 296.84 |
| 2012 | 1.49 | 0.88 | 0.55 | 0.35 | -0.27 | 0.55 | 0.77 | 0.47 | 0.64 | 0.38 | 0.50 | 0.86 | 7.40 | - | 92.49 | 276.04 |
| 2011 | 0.28 | 0.86 | 0.87 | 0.21 | 0.45 | 0.51 | 0.17 | 0.59 | 0.14 | 1.59 | 0.55 | 0.74 | 7.18 | - | 79.23 | 236.47 |
| 2010 | 0.08 | 0.58 | 1.10 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 1.69 | 0.32 | 1.41 | 0.75 | 0.27 | 1.03 | 7.72 | - | 67.22 | 200.62 |
| 2009 | 1.17 | 0.53 | 1.59 | 1.78 | 1.68 | 0.26 | 1.13 | 0.75 | 1.38 | 0.57 | 1.28 | 0.70 | 13.59 | 88.65 | 55.24 | 164.87 |
| 2008 | -0.31 | 1.74 | -0.16 | 1.62 | 1.69 | -0.31 | -0.16 | 0.29 | -0.32 | -1.16 | 0.75 | 1.17 | 4.90 | 27.04 | 41.16 | 112.26 |
| 2007 | 0.81 | 0.60 | 1.04 | 1.45 | 1.28 | 1.07 | 0.92 | 0.59 | 1.70 | 1.48 | 0.19 | 0.52 | 12.28 | 78.07 | 41.60 | 120.33 |
| 2006 | 2.87 | 1.20 | 0.94 | 1.24 | 0.33 | 0.46 | 1.38 | 0.74 | 0.80 | 1.45 | 1.49 | 1.47 | 15.33 | 33.51 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.45%
Cotas de fundosR$ 33.108.161,34
0.72%
Operações compromissadasR$ 240.437,48
0.03%
DisponibilidadesR$ 10.106,57
0.00%
Valores a receberR$ 942,52
-0.20%
Valores a pagar-R$ 66.985,76
Patrimônio
R$ 33.292.662,62
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.