LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG CLASSIC FIC FI RF
ICATU SEG CLASSIC FIC FI RF
05.200.914/0001-10
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 8,0763197
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.77%
Patrimônio Líquido
R$ 619.433.379,48
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
06/02/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.553.8310.7023.0432.71659.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.000.700.800.710.55-------3.8291.83417.3194.31
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-442.49-
20230.620.130.910.701.010.961.011.070.900.710.890.9010.2678.74398.2894.64
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.710.790.990.801.020.970.961.201.051.060.921.1012.2098.55351.9197.54
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.150.140.190.250.330.340.350.410.440.300.720.714.4199.32302.7797.66
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.350.18-1.460.010.380.370.490.230.040.130.200.331.2445.09285.7697.67
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.530.450.420.490.510.440.480.390.440.300.040.374.9783.53281.0399.63
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.520.420.540.430.360.430.470.480.400.480.440.495.6087.36262.99100.91
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.040.971.010.660.850.800.880.780.620.570.500.499.5696.27243.74102.02
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.120.861.221.001.051.181.131.151.101.000.871.0813.5396.71213.75102.62
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.930.770.960.960.970.861.130.890.471.030.901.1111.5587.10176.36103.47
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.61%
Cotas de fundosR$ 610.818.200,93
1.50%
Operações compromissadasR$ 9.262.643,77
0.00%
DisponibilidadesR$ 12.475,37
0.00%
Valores a receberR$ 4.963,96
-0.11%
Valores a pagar-R$ 664.900,84
Patrimônio
R$ 619.433.379,48
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.