LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG CLASSIC CONSERV FIC FI RF
ICATU SEG CLASSIC CONSERV FIC FI RF
05.024.581/0001-15
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7.034,8557268
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.88%
Patrimônio Líquido
R$ 162.355.628,23
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
06/08/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.625.269.8322.2833.12584.95
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.940.670.790.740.680.710.62-----5.2690.07374.5483.00
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-451.24-
20230.880.310.930.700.960.930.900.990.920.720.780.8510.3379.28350.8383.37
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.710.750.910.721.000.960.961.121.031.020.941.0711.7895.15308.6285.54
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.100.130.170.200.260.280.320.390.410.420.570.724.0490.99265.5585.66
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.320.19-1.01-0.070.340.320.340.160.040.110.140.211.0939.64251.3685.91
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.480.430.410.460.470.400.480.410.390.320.160.324.8381.18247.5787.76
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.510.400.480.430.410.430.450.480.410.460.420.455.4685.18231.5688.85
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.020.860.990.710.870.790.790.730.590.570.490.479.2593.15214.3989.74
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.050.871.120.971.041.131.071.131.040.970.931.0513.1093.64187.7790.15
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.870.760.960.890.930.941.111.041.011.030.961.1012.2492.31154.4490.61
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.67%
Cotas de fundosR$ 161.819.594,89
0.54%
Operações compromissadasR$ 879.288,65
0.01%
DisponibilidadesR$ 10.704,60
0.00%
Valores a receberR$ 2.129,68
-0.22%
Valores a pagar-R$ 356.083,84
Patrimônio
R$ 162.355.628,23
Cotistas
1
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