LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG ATA PRE QUAL FIM CRED PRIV
ICATU SEG ATA PRE QUAL FIM CRED PRIV
27036442000144
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7372808456
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.14%Patrimônio Líquido
R$ 12.321.885,73
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/03/2017
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 0.82 | 1.03 | 1.34 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | 5.12 | - | 71.55 | - |
| 2024 | -0.11 | 0.56 | 0.49 | -0.56 | 0.79 | 0.32 | 1.07 | 1.16 | 0.43 | 0.50 | 1.76 | 0.08 | 6.66 | - | 63.19 | - |
| 2023 | 1.05 | 0.22 | 0.91 | 1.06 | 1.99 | 1.50 | 0.87 | 0.45 | -0.28 | 0.39 | 1.81 | 1.80 | 12.40 | - | 53.00 | - |
| 2022 | 0.84 | 0.78 | 2.66 | -0.47 | 0.92 | -0.91 | 0.48 | 2.10 | 1.18 | 1.79 | -1.37 | 0.03 | 8.25 | - | 36.12 | - |
| 2021 | -0.44 | -0.41 | -0.01 | 0.95 | 0.79 | 0.63 | -1.06 | -0.61 | -0.24 | -0.89 | 0.40 | 0.83 | -0.09 | - | 25.75 | - |
| 2020 | 0.66 | -0.88 | -5.26 | 1.92 | 1.71 | 1.89 | 2.23 | -0.22 | -0.94 | -0.18 | 1.83 | 2.22 | 4.82 | - | 25.86 | - |
| 2019 | 1.72 | 0.13 | 0.29 | 0.51 | 0.87 | 1.45 | 0.93 | 0.51 | 0.74 | 1.02 | -0.05 | 1.66 | 10.21 | - | 20.08 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.44 | 0.60 | 0.41 | -0.43 | 0.15 | 0.89 | 0.03 | 0.48 | 1.39 | 0.65 | 0.50 | 5.83 | - | 8.95 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 | 0.60 | 0.59 | 0.49 | 0.53 | 2.95 | - | 2.95 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
74.59%
Cotas de fundosR$ 9.190.581,59
17.89%
DebênturesR$ 2.204.592,12
7.59%
Títulos públicosR$ 935.792,31
0.01%
Valores a receberR$ 978,51
0.01%
DisponibilidadesR$ 678,74
-0.09%
Valores a pagar-R$ 10.737,80
Patrimônio
R$ 12.321.885,73
Cotistas
1
Web
Android
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