LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RF FIF II RESPONSABIL
ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RF FIF II RESPONSABIL
26370161000160
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2.047,0595374
Atualizado: 22/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.71%Patrimônio Líquido
R$ 18.256.215,25
Atualizado: 22/12/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/09/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 1.00 | 0.88 | 1.13 | 1.04 | 0.99 | 1.08 | 1.22 | 1.07 | 1.11 | 1.12 | 0.71 | 13.11 | - | 99.62 | - |
| 2024 | 0.82 | 0.59 | 0.78 | 0.49 | 0.90 | 0.61 | 0.86 | 0.77 | 0.70 | 0.74 | 0.73 | 0.65 | 8.99 | - | 76.49 | - |
| 2023 | -1.01 | 0.43 | 0.89 | 0.78 | 1.31 | 1.17 | 0.97 | 1.18 | 0.54 | 0.68 | 1.45 | 1.00 | 9.78 | - | 61.93 | - |
| 2022 | 0.65 | 0.86 | 0.87 | 0.58 | 1.03 | 0.93 | 0.97 | 1.25 | 1.28 | 0.98 | 0.32 | 1.03 | 11.29 | - | 47.50 | - |
| 2021 | -0.36 | -0.51 | -0.18 | 0.40 | 0.33 | 0.41 | 0.20 | 0.18 | 0.33 | 0.23 | 0.64 | 0.79 | 2.48 | - | 32.54 | - |
| 2020 | 0.76 | 0.79 | -0.26 | 1.15 | 1.12 | 0.65 | 0.99 | -0.24 | -0.52 | -0.13 | 0.28 | 1.37 | 6.10 | - | 29.33 | - |
| 2019 | 1.52 | 0.31 | 0.44 | 0.48 | 1.62 | 1.58 | 0.74 | 0.09 | 1.01 | 1.47 | -0.88 | 0.51 | 9.23 | - | 21.90 | - |
| 2018 | 1.00 | 0.96 | 1.32 | 0.61 | -0.82 | -0.27 | 1.43 | -0.07 | 0.79 | 2.05 | 0.90 | 1.58 | 9.86 | - | 11.60 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.23 | 1.00 | 1.58 | - | 1.58 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
47.99%
Títulos públicosR$ 8.761.292,79
34.79%
DebênturesR$ 6.351.740,75
12.86%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.348.536,31
4.39%
Cotas de fundosR$ 800.692,22
0.15%
Merc Futuro - posic vendR$ 27.162,19
0.02%
DisponibilidadesR$ 3.772,36
0.01%
Valores a receberR$ 1.407,21
-0.08%
Valores a pagar-R$ 13.725,94
-0.14%
Merc Futuro - posic compr-R$ 24.662,55
Patrimônio
R$ 18.256.215,25
Cotistas
5
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.