LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RF FIF II RESP LIMITA
ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RF FIF II RESP LIMITA
26370161000160
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.911,5324461
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.24%
Patrimônio Líquido
R$ 16.966.154,34
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/09/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.635.8410.6422.2534.2286.83
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.031.000.881.131.040.63------5.85-86.81-
20240.820.590.780.490.900.610.860.770.700.740.730.658.99-76.49-
2023-1.010.430.890.781.311.170.971.180.540.681.451.009.78-61.93-
20220.650.860.870.581.030.930.971.251.280.980.321.0311.29-47.50-
2021-0.36-0.51-0.180.400.330.410.200.180.330.230.640.792.48-32.54-
20200.760.79-0.261.151.120.650.99-0.24-0.52-0.130.281.376.10-29.33-
20191.520.310.440.481.621.580.740.091.011.47-0.880.519.23-21.90-
20181.000.961.320.61-0.82-0.271.43-0.070.792.050.901.589.86-11.60-
2017---------0.340.231.001.58-1.58-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
47.99%
Títulos públicosR$ 8.142.183,02
34.79%
DebênturesR$ 5.902.900,05
12.86%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.182.578,86
4.39%
Cotas de fundosR$ 744.111,95
0.15%
Merc Futuro - posic vendR$ 25.242,79
0.02%
DisponibilidadesR$ 3.505,79
0.01%
Valores a receberR$ 1.307,77
-0.08%
Valores a pagar-R$ 12.756,00
-0.14%
Merc Futuro - posic compr-R$ 22.919,79
Patrimônio
R$ 16.966.154,34
Cotistas
5
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