LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG APOSENTADORIA INFLACAO RF FI
fundo cancelado
ICATU SEG APOSENTADORIA INFLACAO RF FI
07.892.315/0001-30
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5.350,5068609
Atualizado: 15/07/2020
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 20/07/2020
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
12/12/2007
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Administrador
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -0.10 | 0.22 | -10.79 | 1.90 | 0.70 | 2.84 | 3.12 | - | - | - | - | - | -2.81 | - | 400.15 | 209.33 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.08 | - | - | - | - | - | 1.83 | - | 191.16 | - |
| 2019 | 6.59 | 0.48 | 0.33 | 1.78 | 5.16 | 4.99 | 1.39 | -0.82 | 3.64 | 4.47 | -4.05 | 2.56 | 29.37 | 493.61 | 414.61 | 223.00 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 4.94 | 0.58 | 0.38 | -0.68 | -4.58 | -1.04 | 3.11 | -0.53 | -1.07 | 10.63 | 1.57 | 1.76 | 15.28 | 238.38 | 297.78 | 175.30 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 2.32 | 5.14 | 0.73 | -0.86 | -1.71 | -0.13 | 4.68 | 1.38 | 2.38 | -1.01 | -1.40 | 0.75 | 12.67 | 127.59 | 245.06 | 159.53 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 1.22 | 2.80 | 8.43 | 5.42 | -0.74 | 2.52 | 3.32 | 0.90 | 1.72 | 0.71 | -2.13 | 3.63 | 31.10 | 222.30 | 206.25 | 157.80 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | 3.71 | 0.11 | -1.04 | 3.57 | 3.15 | -0.66 | -1.84 | -4.47 | -1.64 | 2.64 | 1.31 | 0.87 | 5.49 | 41.40 | 133.60 | 130.48 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
| 2014 | -3.86 | 5.55 | 0.53 | 3.18 | 6.19 | -0.67 | 1.33 | 6.96 | -5.50 | 2.74 | 2.71 | -2.99 | 16.41 | 151.66 | 121.45 | 154.33 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 78.69 | - |
| 2013 | 0.81 | -1.07 | -3.49 | 2.04 | -6.27 | -4.01 | 1.54 | -3.76 | -0.22 | 1.25 | -6.02 | 1.45 | -16.82 | - | 90.23 | 147.32 |
| CDI | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.78 | 8.06 | - | 61.25 | - |
| 2012 | 1.36 | 2.83 | 2.52 | 6.60 | 2.82 | -1.48 | 3.94 | 2.68 | 1.19 | 5.20 | 0.18 | 2.28 | 34.32 | 408.09 | 128.70 | 261.48 |
| CDI | 0.89 | 0.74 | 0.81 | 0.70 | 0.73 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 8.41 | - | 49.22 | - |
| 2011 | -1.39 | 0.42 | 1.30 | 0.39 | 2.07 | -0.98 | 0.28 | 6.72 | -0.24 | 2.32 | 2.51 | 0.47 | 14.51 | 125.19 | 70.26 | 186.64 |
| CDI | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.90 | 11.59 | - | 37.64 | - |
Composição
Última atualização: 26/07/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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