LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG APOSENT IBRX ATIVO ACOES FI
ICATU SEG APOSENT IBRX ATIVO ACOES FI
07.895.044/0001-76
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2.128,2684703
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.95%Patrimônio Líquido
R$ 3.192.554,31
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
05/12/2007
Benchmark
OUTROS
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.91 | 2.88 | -1.04 | -1.20 | -2.29 | 1.84 | 2.27 | - | - | - | - | - | -1.64 | - | 316.91 | 101.31 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 312.82 | - |
| 2023 | 3.46 | -3.29 | -3.27 | 0.32 | 5.18 | 7.43 | 1.61 | -2.90 | -0.09 | -3.04 | 11.14 | 5.36 | 22.79 | 174.90 | 323.86 | 111.77 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 6.91 | 1.59 | 5.69 | -10.05 | 3.09 | -11.27 | 4.36 | 6.04 | -0.07 | 5.60 | -3.36 | -2.61 | 3.81 | 30.78 | 245.19 | 100.15 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -3.49 | -3.60 | 5.59 | 2.52 | 5.57 | 0.46 | -4.02 | -3.70 | -7.26 | -6.78 | -2.05 | 2.65 | -14.19 | - | 232.52 | 112.42 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | -1.38 | -8.56 | -29.78 | 11.09 | 8.84 | 9.07 | 8.34 | -3.21 | -4.55 | -0.90 | 15.04 | 8.78 | 3.66 | 133.09 | 287.51 | 148.36 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 9.69 | -1.32 | -0.23 | 0.01 | 0.75 | 4.39 | -0.27 | -0.01 | 3.01 | 2.02 | 0.56 | 6.97 | 28.05 | 471.43 | 273.82 | 147.27 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 11.02 | 0.56 | 0.46 | 1.28 | -11.03 | -4.90 | 8.63 | -3.79 | 2.83 | 9.75 | 2.91 | -1.35 | 15.08 | 235.26 | 191.94 | 112.99 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 6.89 | 3.14 | -2.17 | 0.59 | -3.84 | 0.77 | 4.09 | 7.43 | 4.93 | 0.01 | -4.00 | 5.80 | 25.30 | 254.78 | 153.68 | 100.04 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | -5.66 | 5.07 | 14.33 | 5.84 | -8.61 | 5.71 | 11.51 | 2.25 | 0.61 | 11.44 | -5.11 | -3.15 | 36.14 | 258.33 | 102.46 | 78.39 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | -5.50 | 9.32 | -0.31 | 8.42 | -5.71 | 0.78 | -3.39 | -7.62 | -3.04 | 0.72 | -1.60 | -3.17 | -11.89 | - | 48.71 | 47.57 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.41%
AGUESR$ 2.982.236,81
2.81%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 89.581,69
2.52%
Outras aplicaçõesR$ 80.543,47
1.79%
Cotas de fundosR$ 57.285,18
0.55%
Valores a receberR$ 17.688,63
0.04%
DisponibilidadesR$ 1.128,83
-1.12%
Valores a pagar-R$ 35.910,13
Patrimônio
R$ 3.192.554,31
Cotistas
2
Web
Android
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