LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG APOSENT IBRX ATIVO ACOES FI
ICATU SEG APOSENT IBRX ATIVO ACOES FI
07895044000176
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2.128,7235941
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.71%Patrimônio Líquido
R$ 1.605.531,36
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
05/12/2007
Benchmark
OUTROS
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.24 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.29 | - | 320.56 | - |
| 2024 | -3.91 | 2.88 | -1.04 | -1.20 | -2.29 | 1.84 | 2.52 | 6.24 | -2.27 | -0.95 | -3.01 | -4.37 | -5.94 | - | 295.67 | - |
| 2023 | 3.46 | -3.29 | -3.27 | 0.32 | 5.18 | 7.43 | 1.61 | -2.90 | -0.09 | -3.04 | 11.14 | 5.36 | 22.79 | - | 320.66 | - |
| 2022 | 6.91 | 1.59 | 5.69 | -10.05 | 3.09 | -11.27 | 4.36 | 6.04 | -0.07 | 5.60 | -3.36 | -2.61 | 3.81 | - | 242.58 | - |
| 2021 | -3.49 | -3.60 | 5.59 | 2.52 | 5.57 | 0.46 | -4.02 | -3.70 | -7.26 | -6.78 | -2.05 | 2.65 | -14.19 | - | 230.01 | - |
| 2020 | -1.38 | -8.56 | -29.78 | 11.09 | 8.84 | 9.07 | 8.34 | -3.21 | -4.55 | -0.90 | 15.04 | 8.78 | 3.66 | - | 284.58 | - |
| 2019 | 9.69 | -1.32 | -0.23 | 0.01 | 0.75 | 4.39 | -0.27 | -0.01 | 3.01 | 2.02 | 0.56 | 6.97 | 28.05 | - | 271.01 | - |
| 2018 | 11.02 | 0.56 | 0.46 | 1.28 | -11.03 | -4.90 | 8.63 | -3.79 | 2.83 | 9.75 | 2.91 | -1.35 | 15.08 | - | 189.73 | - |
| 2017 | 6.89 | 3.14 | -2.17 | 0.59 | -3.84 | 0.77 | 4.09 | 7.43 | 4.93 | 0.01 | -4.00 | 5.80 | 25.30 | - | 151.77 | - |
| 2016 | -5.66 | 5.07 | 14.33 | 5.84 | -8.61 | 5.71 | 11.51 | 2.25 | 0.61 | 11.44 | -5.11 | -3.15 | 36.14 | - | 100.93 | - |
| 2015 | -5.50 | 9.32 | -0.31 | 8.42 | -5.71 | 0.78 | -3.39 | -7.62 | -3.04 | 0.72 | -1.60 | -3.17 | -11.89 | - | 47.59 | - |
| 2014 | -8.21 | -0.58 | 5.95 | 2.97 | -1.12 | 3.42 | 4.50 | 10.07 | -11.39 | 1.63 | 0.35 | -7.65 | -2.27 | - | 67.51 | - |
| 2013 | 0.27 | -2.52 | 0.79 | 1.08 | -0.91 | -9.83 | 1.36 | 1.35 | 5.34 | 6.26 | -2.36 | -3.53 | -3.63 | - | 71.40 | - |
| 2012 | 10.28 | 3.18 | -1.37 | -3.53 | -8.87 | 1.46 | 2.45 | 1.28 | 3.24 | -1.20 | 0.99 | 5.03 | 12.38 | - | 77.86 | - |
| 2011 | -2.34 | 1.29 | 1.76 | -3.08 | -1.86 | -1.63 | -4.95 | -5.16 | -6.24 | 10.31 | -2.58 | -0.07 | -14.51 | - | 58.26 | - |
| 2010 | -2.58 | 0.99 | 5.31 | -4.31 | -6.02 | -4.98 | 10.87 | -3.78 | 7.16 | 1.66 | -3.29 | 2.97 | 2.46 | - | 85.12 | - |
| 2009 | 2.36 | -0.54 | 6.51 | 14.42 | 11.79 | -3.11 | 6.06 | 3.02 | 9.88 | 0.92 | 9.27 | 1.55 | 80.68 | 80.68 | ||
| 2008 | -9.53 | 9.23 | -6.67 | 9.12 | 11.81 | -10.45 | -11.22 | -5.97 | -13.08 | -24.49 | -0.02 | 2.99 | -43.15 | -43.15 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.41%
AGUESR$ 1.499.762,97
2.81%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 45.050,52
2.52%
Outras aplicaçõesR$ 40.505,21
1.79%
Cotas de fundosR$ 28.808,64
0.55%
Valores a receberR$ 8.895,59
0.04%
DisponibilidadesR$ 567,69
-1.12%
Valores a pagar-R$ 18.059,16
Patrimônio
R$ 1.605.531,36
Cotistas
2
Web
Android
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