LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG APOSENT IBRX ATIVO ACOES FI
ICATU SEG APOSENT IBRX ATIVO ACOES FI
07.895.044/0001-76
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2.187,9991917
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.56%
Patrimônio Líquido
R$ 3.300.517,76
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
05/12/2007
Benchmark
OUTROS
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.34-2.6219.5214.3014.51132.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.911.34-----------2.62-312.75105.71
CDI0.970.59----------1.57-295.87-
20233.46-3.29-3.270.325.187.431.61-2.90-0.09-3.0411.145.3622.79174.90323.86111.77
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20226.911.595.69-10.053.09-11.274.366.04-0.075.60-3.36-2.613.8130.78245.19100.15
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-3.49-3.605.592.525.570.46-4.02-3.70-7.26-6.78-2.052.65-14.19-232.52112.42
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
2020-1.38-8.56-29.7811.098.849.078.34-3.21-4.55-0.9015.048.783.66133.09287.51148.36
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20199.69-1.32-0.230.010.754.39-0.27-0.013.012.020.566.9728.05471.43273.82147.27
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
201811.020.560.461.28-11.03-4.908.63-3.792.839.752.91-1.3515.08235.26191.94112.99
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20176.893.14-2.170.59-3.840.774.097.434.930.01-4.005.8025.30254.78153.68100.04
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
2016-5.665.0714.335.84-8.615.7111.512.250.6111.44-5.11-3.1536.14258.33102.4678.39
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
2015-5.509.32-0.318.42-5.710.78-3.39-7.62-3.040.72-1.60-3.17-11.89-48.7147.57
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.41%
AGUESR$ 3.083.087,90
2.81%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 92.611,10
2.52%
Outras aplicaçõesR$ 83.267,23
1.79%
Cotas de fundosR$ 59.222,41
0.55%
Valores a receberR$ 18.286,81
0.04%
DisponibilidadesR$ 1.167,00
-1.12%
Valores a pagar-R$ 37.124,51
Patrimônio
R$ 3.300.517,76
Cotistas
2
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