LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ICATU SEG AMOREIRA PREV
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22884997000122
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,1948014519
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.32%
Patrimônio Líquido
R$ 87.623.527,63
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/09/2015
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mercury Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.777.176.6818.0930.94118.52
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.290.382.682.041.51-0.13-0.77-----7.17-118.61-
2024-0.231.170.36-0.150.050.541.322.24-0.390.03-0.93-1.352.64-103.99-
20230.52-0.620.751.242.021.340.671.021.03-0.043.152.0313.87-98.74-
20220.680.842.30-0.030.79-0.290.371.760.771.37-0.781.379.50-74.53-
2021-0.62-0.800.050.970.770.46-0.03-0.32-0.51-1.630.731.350.38-59.39-
20200.13-1.10-8.912.291.201.813.74-1.63-1.550.413.103.722.56-58.79-
20191.190.580.510.761.051.100.93-0.061.962.44-1.641.8511.14-54.82-
20181.030.640.800.40-0.370.500.810.590.431.400.510.797.78-39.30-
20171.251.661.060.810.670.871.360.950.780.480.330.6211.39-29.25-
20161.471.221.431.410.871.151.271.121.200.670.311.5114.51-16.03-
2015-----------1.331.33-1.33-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
39.16%
Títulos públicosR$ 34.310.548,44
26.21%
Cotas de fundosR$ 22.967.213,12
18.24%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 15.985.909,33
11.14%
Operações compromissadasR$ 9.764.327,80
4.40%
AGUESR$ 3.852.779,35
0.93%
Outras aplicaçõesR$ 818.119,12
0.02%
DisponibilidadesR$ 16.445,32
0.01%
Valores a receberR$ 5.463,80
-0.06%
Merc Futuro - posic vend-R$ 48.497,11
-0.06%
Valores a pagar-R$ 48.783,31
Patrimônio
R$ 87.623.527,63
Cotistas
1
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