LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ICATU SEG AMOREIRA PREV
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22884997000122
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2770708715
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.40%Patrimônio Líquido
R$ 90.874.946,38
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/09/2015
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mercury Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.29 | 0.38 | 2.68 | 2.04 | 1.51 | -0.13 | -0.77 | 2.21 | 1.22 | - | - | - | 10.87 | - | 126.16 | - |
| 2024 | -0.23 | 1.17 | 0.36 | -0.15 | 0.05 | 0.54 | 1.32 | 2.24 | -0.39 | 0.03 | -0.93 | -1.35 | 2.64 | - | 103.99 | - |
| 2023 | 0.52 | -0.62 | 0.75 | 1.24 | 2.02 | 1.34 | 0.67 | 1.02 | 1.03 | -0.04 | 3.15 | 2.03 | 13.87 | - | 98.74 | - |
| 2022 | 0.68 | 0.84 | 2.30 | -0.03 | 0.79 | -0.29 | 0.37 | 1.76 | 0.77 | 1.37 | -0.78 | 1.37 | 9.50 | - | 74.53 | - |
| 2021 | -0.62 | -0.80 | 0.05 | 0.97 | 0.77 | 0.46 | -0.03 | -0.32 | -0.51 | -1.63 | 0.73 | 1.35 | 0.38 | - | 59.39 | - |
| 2020 | 0.13 | -1.10 | -8.91 | 2.29 | 1.20 | 1.81 | 3.74 | -1.63 | -1.55 | 0.41 | 3.10 | 3.72 | 2.56 | - | 58.79 | - |
| 2019 | 1.19 | 0.58 | 0.51 | 0.76 | 1.05 | 1.10 | 0.93 | -0.06 | 1.96 | 2.44 | -1.64 | 1.85 | 11.14 | - | 54.82 | - |
| 2018 | 1.03 | 0.64 | 0.80 | 0.40 | -0.37 | 0.50 | 0.81 | 0.59 | 0.43 | 1.40 | 0.51 | 0.79 | 7.78 | - | 39.30 | - |
| 2017 | 1.25 | 1.66 | 1.06 | 0.81 | 0.67 | 0.87 | 1.36 | 0.95 | 0.78 | 0.48 | 0.33 | 0.62 | 11.39 | - | 29.25 | - |
| 2016 | 1.47 | 1.22 | 1.43 | 1.41 | 0.87 | 1.15 | 1.27 | 1.12 | 1.20 | 0.67 | 0.31 | 1.51 | 14.51 | - | 16.03 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 1.33 | - | 1.33 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
39.16%
Títulos públicosR$ 35.583.699,19
26.21%
Cotas de fundosR$ 23.819.450,30
18.24%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 16.579.093,45
11.14%
Operações compromissadasR$ 10.126.649,65
4.40%
AGUESR$ 3.995.743,22
0.93%
Outras aplicaçõesR$ 848.476,81
0.02%
DisponibilidadesR$ 17.055,55
0.01%
Valores a receberR$ 5.666,54
-0.06%
Merc Futuro - posic vend-R$ 50.296,68
-0.06%
Valores a pagar-R$ 50.593,49
Patrimônio
R$ 90.874.946,38
Cotistas
1
Web
Android
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