LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG ALP QUA PREV FIM CRED PRIV
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17155231000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,3998952
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.26%Patrimônio Líquido
R$ 63.682.775,29
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/12/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.27 | 1.42 | 2.90 | 1.86 | 3.62 | - | - | - | - | - | - | - | 9.85 | - | 246.75 | - |
| 2024 | -1.59 | 0.44 | -0.41 | -1.92 | 1.16 | -0.91 | 1.86 | 1.77 | -1.08 | -1.61 | 0.20 | -2.55 | -4.66 | - | 215.66 | - |
| 2023 | -0.55 | 1.30 | 2.41 | 2.63 | 4.00 | 2.07 | 0.25 | 0.06 | -1.91 | -0.49 | 3.57 | 3.75 | 18.26 | - | 231.09 | - |
| 2022 | -0.40 | 0.36 | 3.58 | -0.79 | 1.25 | -1.77 | -0.74 | 2.45 | 1.81 | 1.61 | -1.60 | -1.25 | 4.43 | - | 179.97 | - |
| 2021 | -1.21 | -2.09 | 0.16 | 0.86 | 1.56 | 0.53 | -1.14 | -1.87 | -1.53 | -3.39 | 3.10 | 0.15 | -4.93 | - | 168.09 | - |
| 2020 | 0.57 | -0.09 | -5.19 | 2.82 | 2.81 | 3.25 | 5.45 | -2.49 | -2.21 | -0.00 | 2.81 | 5.55 | 13.45 | - | 181.99 | - |
| 2019 | 4.69 | 0.44 | 0.74 | 1.27 | 3.11 | 3.19 | 0.88 | 0.14 | 2.54 | 1.87 | -0.61 | 1.74 | 21.79 | - | 148.56 | - |
| 2018 | 3.98 | 0.44 | 0.62 | -0.46 | -3.57 | -0.52 | 2.46 | -0.32 | -0.55 | 8.96 | 1.06 | 1.76 | 14.20 | - | 104.09 | - |
| 2017 | 2.32 | 4.73 | 0.77 | -0.73 | -1.46 | 0.06 | 4.23 | 1.58 | 1.96 | -0.51 | -1.01 | 0.82 | 13.29 | - | 78.71 | - |
| 2016 | 1.83 | 2.25 | 7.47 | 5.36 | -0.71 | 2.47 | 3.24 | 0.97 | 1.79 | 0.73 | -2.06 | 3.46 | 29.91 | - | 57.75 | - |
| 2015 | 2.11 | 0.85 | -0.99 | 5.91 | 3.41 | -0.64 | -1.46 | -4.49 | -2.58 | 1.87 | 1.17 | 0.54 | 5.41 | - | 21.43 | - |
| 2014 | 0.49 | 0.20 | -2.29 | -1.20 | 0.58 | -0.94 | 1.89 | 0.93 | 5.72 | 1.33 | 1.78 | -1.21 | 7.28 | - | 15.20 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | 1.78 | 3.56 | 1.02 | 7.38 | - | 7.38 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
68.29%
Títulos públicosR$ 43.485.906,65
12.60%
DebênturesR$ 8.021.998,84
9.79%
Cotas de fundosR$ 6.237.341,92
8.77%
AGUESR$ 5.586.270,88
0.56%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 357.133,35
0.06%
Valores a receberR$ 36.332,07
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.304,04
-0.07%
Valores a pagar-R$ 44.510,73
Patrimônio
R$ 63.682.775,29
Cotistas
1
Web
Android
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