LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG ACUMULACAO MASTER FI RF CREDITO PRIVADO
fundo cancelado
ICATU SEG ACUMULACAO MASTER FI RF CREDITO PRIVADO
08.940.248/0001-44
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,0726138
Atualizado: 29/07/2020
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 06/08/2020
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
07/08/2008
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.640.832.749.7717.67204.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20200.400.22-1.27-0.240.570.530.64-----0.8443.52191.80110.80
CDI0.380.290.340.280.240.210.17-----1.93-173.11-
20190.610.560.510.560.560.480.640.510.470.260.230.405.95100.00189.36112.76
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-167.94-
20180.490.510.550.510.550.510.400.590.500.540.530.576.43100.31173.11113.22
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-152.89-
20171.110.901.140.521.020.890.890.880.680.700.610.5910.39104.63156.61113.77
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-137.66-
20161.050.981.231.111.201.141.211.271.191.241.111.1114.75105.43132.46114.00
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-116.19-
20150.970.911.131.011.041.071.251.221.191.170.931.2213.93105.05102.58114.41
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-89.66-
20140.880.870.800.880.900.811.120.920.960.990.881.0011.58107.0277.81115.36
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-67.45-
20130.620.500.550.610.610.630.760.710.750.840.710.838.43104.5959.36116.16
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-51.10-
20120.910.760.790.780.760.660.720.730.560.650.570.568.78104.4046.97117.92
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-39.83-
20110.870.850.930.851.000.960.991.090.960.900.870.9211.78101.6435.11121.13
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-28.98-
Composição
Última atualização: 28/02/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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