LÂMINA DE FUNDO
ICATU LARK II CRED PRIV FC FI ESP CON RF
ICATU LARK II CRED PRIV FC FI ESP CON RF
17.340.462/0001-50
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 255,6870689
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.43%Patrimônio Líquido
R$ 14.645.229,15
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
11/10/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 | - | 149.12 | - |
| 2024 | 0.64 | 0.57 | 0.63 | 0.38 | 0.74 | 0.43 | 1.44 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 0.45 | 0.55 | 7.78 | - | 145.42 | - |
| 2023 | 0.47 | 0.56 | 1.23 | 1.00 | 1.26 | 1.15 | 0.94 | 1.04 | 0.52 | 0.43 | 1.38 | 1.05 | 11.60 | - | 127.70 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.80 | 1.07 | 0.81 | 1.03 | 0.87 | 1.08 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 0.64 | 1.18 | 12.45 | - | 104.03 | - |
| 2021 | -0.01 | -0.30 | 0.06 | 0.42 | 0.34 | 0.15 | 0.14 | 0.31 | 0.52 | -0.58 | 0.86 | 0.64 | 2.57 | - | 81.44 | - |
| 2020 | 0.31 | 0.12 | -1.69 | 0.32 | 1.03 | 0.61 | 0.60 | 0.16 | 0.03 | -0.14 | 0.39 | 0.84 | 2.58 | - | 76.90 | - |
| 2019 | 0.92 | 0.45 | 0.60 | 0.96 | 1.44 | 0.44 | 0.58 | 0.32 | 0.72 | 0.66 | -0.13 | 0.52 | 7.73 | - | 72.45 | - |
| 2018 | 0.80 | 0.04 | 0.64 | 0.01 | -0.65 | 0.21 | 0.09 | -0.19 | 0.56 | 0.81 | 0.48 | 0.87 | 3.72 | - | 60.07 | - |
| 2017 | 1.29 | 1.41 | 1.33 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.58 | 0.97 | 0.52 | 0.58 | 0.23 | 0.64 | 10.67 | - | 54.33 | - |
| 2016 | 1.13 | 0.74 | 1.46 | 1.18 | 0.87 | 1.25 | 1.01 | 1.27 | 1.17 | 0.90 | 0.86 | 0.79 | 13.38 | - | 39.45 | - |
| 2015 | 0.33 | 0.77 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 1.21 | 1.03 | 0.85 | 1.29 | 0.79 | 0.86 | 11.40 | - | 23.00 | - |
| 2014 | 0.69 | 0.95 | 0.76 | 0.83 | 0.93 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.71 | 0.85 | 0.76 | 0.84 | 10.41 | - | 10.41 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.09%
Cotas de fundosR$ 14.659.101,11
0.00%
Valores a receberR$ 691,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 121,88
-0.10%
Valores a pagar-R$ 14.684,88
Patrimônio
R$ 14.645.229,15
Cotistas
1
Web
Android
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