LÂMINA DE FUNDO
ICATU EXCLUSIVE FIM
ICATU EXCLUSIVE FIM
18463124000179
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3176683
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.34%Patrimônio Líquido
R$ 9.552.318,63
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/08/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.03 | 0.47 | 0.64 | 0.56 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | 5.38 | - | 38.64 | - |
| 2024 | 4.54 | 0.48 | 0.50 | 0.42 | 0.53 | 0.44 | 3.35 | 0.53 | 0.83 | 0.45 | 0.50 | 0.32 | 13.57 | - | 31.56 | - |
| 2023 | 0.19 | -47.76 | 0.98 | 1.02 | 0.92 | 0.87 | 6.52 | 0.86 | 0.41 | 0.47 | 0.60 | 0.67 | -40.34 | - | 15.84 | - |
| 2022 | 4.73 | 0.90 | 0.96 | 0.78 | 0.99 | -2.23 | 4.45 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.98 | -2.04 | 13.15 | - | 94.17 | - |
| 2021 | 4.12 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | -2.46 | 4.12 | 0.14 | 1.30 | 1.12 | 0.94 | -2.82 | 9.02 | - | 71.61 | - |
| 2020 | 4.39 | 0.68 | 0.71 | 0.67 | 0.66 | 0.61 | -1.75 | 0.63 | 1.90 | -0.12 | 0.61 | -2.75 | 6.25 | - | 57.41 | - |
| 2019 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.77 | -2.83 | 4.57 | 0.72 | 0.63 | 0.73 | 0.71 | -2.87 | 5.25 | - | 48.15 | - |
| 2018 | 4.54 | 0.72 | 0.63 | 0.73 | 0.66 | -3.56 | 4.48 | 0.73 | 0.64 | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 12.27 | - | 40.76 | - |
| 2017 | 0.63 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | -3.52 | 5.05 | 0.78 | 0.75 | 0.69 | 0.74 | -3.20 | 5.03 | - | 25.38 | - |
| 2016 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.59 | 0.61 | -2.26 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 0.83 | 6.00 | - | 19.37 | - |
| 2015 | 0.66 | 0.58 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.60 | 0.38 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.76 | 0.70 | 7.89 | - | 12.62 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 | 0.72 | 3.08 | 4.38 | - | 4.38 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 9.557.344,10
0.04%
DisponibilidadesR$ 4.125,08
0.01%
Valores a receberR$ 1.190,96
-0.11%
Valores a pagar-R$ 10.341,68
Patrimônio
R$ 9.552.318,63
Cotistas
4
Web
Android
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