LÂMINA DE FUNDO
ICARO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CR
ICARO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CR
13667257000143
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 215,855431
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.22%Patrimônio Líquido
R$ 156.190.968,22
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/02/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | 112.05 | - |
| 2024 | 0.63 | 0.67 | 0.85 | 0.42 | 0.70 | 0.67 | 0.81 | 0.89 | 0.71 | 0.80 | 0.78 | 0.72 | 9.00 | - | 108.85 | - |
| 2023 | 1.38 | 0.17 | 0.39 | 0.71 | 0.76 | 0.97 | 0.84 | 0.86 | 0.49 | -7.64 | 1.15 | 1.29 | 1.02 | - | 91.61 | - |
| 2022 | 1.24 | 1.03 | 1.90 | 1.12 | 1.24 | 0.81 | 0.75 | 1.64 | 1.64 | -6.48 | -0.05 | 0.74 | 5.42 | - | 89.67 | - |
| 2021 | -0.33 | 0.27 | 0.42 | 0.52 | 0.42 | 0.61 | -0.31 | 0.27 | 0.76 | -7.05 | 0.67 | 0.96 | -3.02 | - | 79.92 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.21 | -1.57 | 0.99 | 0.77 | 0.70 | 1.25 | -0.03 | -7.65 | 0.14 | 1.27 | 1.47 | -2.42 | - | 85.52 | - |
| 2019 | 0.87 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.67 | 0.69 | 0.48 | 0.54 | 0.67 | -5.15 | -0.12 | 0.79 | 0.60 | - | 90.13 | - |
| 2018 | 1.60 | 0.37 | 0.40 | 0.54 | -0.55 | 0.24 | 0.69 | 0.63 | 0.51 | 0.74 | 0.30 | 0.28 | 5.89 | - | 88.99 | - |
| 2017 | 1.41 | 1.16 | 1.20 | 0.52 | -0.01 | 0.92 | 1.73 | 1.25 | 1.18 | 0.68 | 0.19 | 0.74 | 11.52 | - | 78.48 | - |
| 2016 | 1.23 | 0.96 | 0.80 | 1.37 | 1.29 | 1.06 | 1.08 | 1.22 | 1.17 | -5.06 | 0.71 | 1.53 | 7.42 | - | 60.04 | - |
| 2015 | 0.96 | 1.91 | 2.24 | 0.35 | 1.38 | 0.65 | 1.99 | 0.61 | 1.36 | 0.96 | 1.09 | 1.26 | 15.78 | - | 48.99 | - |
| 2014 | 0.41 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 1.00 | 0.88 | 0.86 | 1.19 | 1.46 | 0.90 | 1.53 | 0.89 | 10.95 | - | 28.68 | - |
| 2013 | 0.65 | 0.40 | 0.48 | 0.78 | 0.49 | 0.47 | 0.80 | 0.69 | -0.30 | 0.79 | 1.40 | 0.96 | 7.87 | - | 15.98 | - |
| 2012 | - | - | - | 0.92 | 1.01 | 0.70 | 0.93 | 0.64 | 0.60 | 0.99 | 0.59 | 0.90 | 7.52 | - | 7.52 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.05%
Cotas de fundosR$ 96.922.327,95
15.18%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 23.715.418,10
13.90%
Títulos públicosR$ 21.715.566,12
8.46%
DebênturesR$ 13.218.625,95
0.41%
Títulos de crédito privadoR$ 637.447,05
0.00%
Valores a receberR$ 5.741,09
0.00%
DisponibilidadesR$ 965,34
-0.02%
Valores a pagar-R$ 25.122,80
Patrimônio
R$ 156.190.968,22
Cotistas
1
Web
Android
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